CABESTAN PATRIMOINE : revenue, balance sheet and financial ratios

CABESTAN PATRIMOINE is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in ASNIERES-SUR-SEINE (92600), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 225 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CABESTAN PATRIMOINE (SIREN 504071663)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 225 211 € 183 780 € 232 824 € 240 295 € 247 390 € 241 164 €
Nettoergebnis 19 343 € 5 857 € 26 380 € -23 258 € 13 090 € 32 437 €
EBITDA 30 962 € 17 693 € 38 239 € -12 228 € 12 654 € 41 192 €
Nettomarge 8.6% 3.2% 11.3% -9.7% 5.3% 13.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt CABESTAN PATRIMOINE einen Umsatz von 225 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.4%). Vs 2020, Wachstum von +23% (184 k€ -> 225 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 225 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 31 k€, was 13.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.1 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 19 k€, d.h. 8.6% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

225 211 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

225 211 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

30 962 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

20 929 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

19 343 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

13.7%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 36%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 56%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

35.507%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

55.786%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

11.769%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.92

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

50.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CABESTAN PATRIMOINE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
35.51 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 5.69
Q3: 57.9
Average +14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CABESTAN PATRIMOINE (35.51). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
55.79% 2021
2019
2020
2021
Q1: 6.69%
Méd: 39.88%
Q3: 74.07%
Gut -13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CABESTAN PATRIMOINE (55.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.92 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.06 ans
Average +18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CABESTAN PATRIMOINE (1.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 322.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.6x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

322.367

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.584

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CABESTAN PATRIMOINE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
322.37 2021
2019
2020
2021
Q1: 138.84
Méd: 286.06
Q3: 706.0
Gut -23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CABESTAN PATRIMOINE (322.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
2.58x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.2x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CABESTAN PATRIMOINE (2.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 102 Tage. Lieferantenfrist: 14 Tage. Die Lücke von 88 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 34 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-63%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

21 109 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

102 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

14 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

34 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CABESTAN PATRIMOINE

Positionnement de CABESTAN PATRIMOINE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Bewertungsschätzung

Based on 61 transactions of similar company sales in 2021, the value of CABESTAN PATRIMOINE is estimated at 93 422 € (range 47 032€ - 190 012€). With an EBITDA of 30 962€, the sector multiple of 3.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
61 tx
47k€ 93k€ 190k€
93 422 € Range: 47 032€ - 190 012€
NAF 5 année 2021

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
30 962 € × 3.1x
Estimation 94 756 €
53 235€ - 223 276€
Revenue Multiple 30%
225 211 € × 0.54x
Estimation 121 830 €
49 599€ - 190 555€
Net Income Multiple 20%
19 343 € × 2.5x
Estimation 47 475 €
27 676€ - 106 042€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 61 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)

Compare CABESTAN PATRIMOINE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Frequently asked questions about CABESTAN PATRIMOINE

What is the revenue of CABESTAN PATRIMOINE ?

The revenue of CABESTAN PATRIMOINE in 2021 is 225 k€.

Is CABESTAN PATRIMOINE profitable?

Yes, CABESTAN PATRIMOINE generated a net profit of 19 k€ in 2021.

Where is the headquarters of CABESTAN PATRIMOINE ?

The headquarters of CABESTAN PATRIMOINE is located in ASNIERES-SUR-SEINE (92600), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of CABESTAN PATRIMOINE ?

The tax return of CABESTAN PATRIMOINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CABESTAN PATRIMOINE operate?

CABESTAN PATRIMOINE operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.