SIREN : 525226361
CABESTAN FINANCES is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in BAYEUX (14400), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 053 728 € | 1 062 139 € | 1 054 823 € | 944 257 € | 931 477 € | 926 845 € | 896 536 € | 740 902 € | 761 737 € | 809 922 € |
| Nettoergebnis | 2 412 912 € | 120 768 € | -85 449 € | -228 187 € | -182 502 € | -22 455 € | 486 778 € | 48 545 € | 313 351 € | 277 325 € |
| EBITDA | -137 377 € | 80 386 € | 142 631 € | 30 427 € | 59 060 € | 254 255 € | 102 373 € | -217 653 € | 161 215 € | 175 185 € |
| Nettomarge | 229.0% | 11.4% | -8.1% | -24.2% | -19.6% | -2.4% | 54.3% | 6.6% | 41.1% | 34.2% |
Im Jahr 2025 erzielt CABESTAN FINANCES einen Umsatz von 1.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +3.0%). Leichter Rückgang von -1% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -137 k€, was -13.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-1%) variiert EBITDA um -271%, was die Marge um 20.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 2.4 Mio€, d.h. 229.0% des Umsatzes.
1 053 728 €
1 053 728 €
-137 377 €
-173 577 €
2 412 912 €
-13.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 260%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 26%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 234.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
260.035%
26.393%
234.186%
2.076
49.4%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CABESTAN FINANCES (260.04). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CABESTAN FINANCES (26.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CABESTAN FINANCES (2.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 109.26. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
109.259
-116.081
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CABESTAN FINANCES (109.26). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CABESTAN FINANCES (-116.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 9 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-89 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-166%), Freisetzung von Liquidität.
-259 586 €
0 j
9 j
0 j
-89 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 694 508€ to 12 652 865€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CABESTAN FINANCES with other companies in the same sector:
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The revenue of CABESTAN FINANCES in 2025 is 1.1 M€.
Yes, CABESTAN FINANCES generated a net profit of 2.4 M€ in 2025.
The headquarters of CABESTAN FINANCES is located in BAYEUX (14400), in the department Calvados.
The tax return of CABESTAN FINANCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CABESTAN FINANCES operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.