SIREN : 888712437
CABESTAN is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in BELLEROCHE (42670), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 55 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 54 600 € | 48 000 € | 36 000 € | 36 000 € | 20 000 € |
| Nettoergebnis | 5 683 € | 20 173 € | 15 851 € | 46 309 € | 6 081 € |
| EBITDA | -11 991 € | 3 413 € | 25 591 € | 29 117 € | 9 552 € |
| Nettomarge | 10.4% | 42.0% | 44.0% | 128.6% | 30.4% |
Im Jahr 2025 erzielt CABESTAN einen Umsatz von 55 k€. Im Zeitraum 2021-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +28.5%. Vs 2024, Wachstum von +14% (48 k€ -> 55 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 55 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -12 k€, was -22.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+14%) variiert EBITDA um -451%, was die Marge um 29.1 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 6 k€, d.h. 10.4% des Umsatzes.
54 600 €
54 600 €
-11 991 €
-14 753 €
5 683 €
-22.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 375%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 21%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 38.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 20.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
375.258%
20.768%
20.48%
38.865
98.2%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CABESTAN (375.26). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CABESTAN (20.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CABESTAN (38.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 480.52. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
480.516
-31.574
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CABESTAN (480.52). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CABESTAN (-31.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 67 Tage. Lieferantenfrist: 21 Tage. Die Lücke von 46 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-26 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2021-2025 stieg der WCR um +44%.
-3 906 €
67 j
21 j
0 j
-26 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (35 transactions). This range of 13 012€ to 53 818€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 35 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CABESTAN with other companies in the same sector:
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The revenue of CABESTAN in 2025 is 55 k€.
Yes, CABESTAN generated a net profit of 6 k€ in 2025.
The headquarters of CABESTAN is located in BELLEROCHE (42670), in the department Loire.
The tax return of CABESTAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CABESTAN operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.