SIREN : 433970712
CABERNET DEVELOPPEMENT is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SALLES-D'ANGLES (16130), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 428 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 428 099 € | 555 233 € | 559 608 € | 553 312 € | 546 341 € | 532 502 € | 550 020 € | 733 967 € |
| Nettoergebnis | 1 253 230 € | 32 439 € | 39 812 € | 40 771 € | 28 723 € | 25 249 € | 81 584 € | 58 870 € |
| EBITDA | 55 844 € | 58 579 € | 59 857 € | 50 105 € | 43 334 € | 30 829 € | 30 239 € | 36 049 € |
| Nettomarge | 292.7% | 5.8% | 7.1% | 7.4% | 5.3% | 4.7% | 14.8% | 8.0% |
Im Jahr 2024 erzielt CABERNET DEVELOPPEMENT einen Umsatz von 428 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -6.5%). Deutlicher Rückgang von -23% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 428 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 56 k€, was 13.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.5 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 1.3 Mio€, d.h. 292.7% des Umsatzes.
428 099 €
428 099 €
55 844 €
30 323 €
1 253 230 €
13.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 12%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 86%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 13.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
12.282%
86.486%
13.811%
8.354
16.2%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CABERNET DEVELOPPEMENT (12.28). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CABERNET DEVELOPPEMENT (86.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CABERNET DEVELOPPEMENT (8.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 798.07. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 18.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
798.07
17.979
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CABERNET DEVELOPPEMENT (798.07). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CABERNET DEVELOPPEMENT (18.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 18 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 430 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +167%.
511 043 €
2 j
18 j
0 j
430 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CABERNET DEVELOPPEMENT is estimated at
576 576 €
(range 303 285€ - 2 194 523€).
With an EBITDA of 55 844€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CABERNET DEVELOPPEMENT with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of CABERNET DEVELOPPEMENT in 2024 is 428 k€.
Yes, CABERNET DEVELOPPEMENT generated a net profit of 1.3 M€ in 2024.
The headquarters of CABERNET DEVELOPPEMENT is located in SALLES-D'ANGLES (16130), in the department Charente.
The tax return of CABERNET DEVELOPPEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CABERNET DEVELOPPEMENT operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.