SIREN : 330632050
CA.BA.REST is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in VINCENNES (94300), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 147 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 146 840 € | 125 145 € | 74 821 € | 63 275 € | 70 096 € | 70 000 € | 70 000 € | 70 000 € | 69 786 € | 76 529 € |
| Nettoergebnis | 10 274 € | 21 275 € | 27 390 € | 34 833 € | 82 137 € | 26 268 € | 92 108 € | 43 901 € | 18 012 € | 851 € |
| EBITDA | 74 638 € | 38 876 € | 30 250 € | 4 570 € | 20 233 € | 25 210 € | -1 280 € | 29 789 € | 20 636 € | 2 713 € |
| Nettomarge | 7.0% | 17.0% | 36.6% | 55.1% | 117.2% | 37.5% | 131.6% | 62.7% | 25.8% | 1.1% |
Im Jahr 2025 erzielt CA.BA.REST einen Umsatz von 147 k€. Im Zeitraum 2016-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.5%. Vs 2024, Wachstum von +17% (125 k€ -> 147 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 147 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 75 k€, was 50.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +19.8 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 10 k€, d.h. 7.0% des Umsatzes.
146 840 €
146 840 €
74 638 €
69 792 €
10 274 €
50.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 405%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 37.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 10.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
405.016%
19.281%
10.305%
37.764
79.1%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CA.BA.REST (405.02). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CA.BA.REST (19.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CA.BA.REST (37.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 2978.45. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 79.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
2978.452
79.859
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CA.BA.REST (2978.45). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CA.BA.REST (79.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 4 Tage. Lieferantenfrist: 11 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 72 Tage. Der WCR repräsentiert 599 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +706%.
244 530 €
4 j
11 j
72 j
599 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 44 785€ to 160 828€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CA.BA.REST with other companies in the same sector:
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The revenue of CA.BA.REST in 2025 is 147 k€.
Yes, CA.BA.REST generated a net profit of 10 k€ in 2025.
The headquarters of CA.BA.REST is located in VINCENNES (94300), in the department Val-de-Marne.
The tax return of CA.BA.REST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CA.BA.REST operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.