Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2020-07-31 (5 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresStandort: MURVIEL-LES-BEZIERS (34490), Herault
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CABANEL TP : revenue, balance sheet and financial ratios
CABANEL TP is a French company
founded 5 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in MURVIEL-LES-BEZIERS (34490),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 2.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 144%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 18%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
143.588%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
368.327
260.118
197.673
143.588
Finanzielle Autonomie
12.995
15.933
17.402
18.385
Rückzahlungsfähigkeit
None
3.143
None
None
Cashflow / Umsatz
None%
6.881%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
143.592024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CABANEL TP (143.59). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
18.39%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CABANEL TP (18.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
3.14 ans2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.66 ans
Average
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CABANEL TP (3.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 126.26. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
126.258
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen CABANEL TP
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
121.784
134.333
127.978
126.258
Zinsdeckung
None
3.043
None
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
126.262024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CABANEL TP (126.26). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
3.04x2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.87x
Q3: 3.24x
Gut
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CABANEL TP (3.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen CABANEL TP
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
564 411 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
0
6
0
0
Crédit clients (jours)
189
55
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
326
79
0
0
Positionnement de CABANEL TP dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 111 889€ to 2 179 889€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
111k€352k€2179k€
352 860 €Range: 111 889€ - 2 179 889€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)
Compare CABANEL TP with other companies in the same sector:
Yes, CABANEL TP generated a net profit of 159 k€ in 2024.
Where is the headquarters of CABANEL TP ?
The headquarters of CABANEL TP is located in MURVIEL-LES-BEZIERS (34490), in the department Herault.
Where to find the tax return of CABANEL TP ?
The tax return of CABANEL TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CABANEL TP operate?
CABANEL TP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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