SIREN : 848420204
CA2S is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in CHATELLERAULT (86100), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 122 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 122 365 € | 84 583 € | 893 € |
| Nettoergebnis | -1 678 € | 9 170 € | 4 507 € |
| EBITDA | 436 € | 11 585 € | -10 420 € |
| Nettomarge | -1.4% | 10.8% | 504.7% |
Im Jahr 2021 erzielt CA2S einen Umsatz von 122 k€. Im Zeitraum 2019-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +1070.6%. Vs 2020, Wachstum von +45% (85 k€ -> 122 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 122 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 436 €, was 0.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+45%) variiert EBITDA um -96%, was die Marge um 13.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -2 k€ (-1.4% des Umsatzes).
122 365 €
122 365 €
436 €
434 €
-1 678 €
0.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 399%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 55%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
399.45%
55.381%
-1.371%
-51.771
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CA2S (399.45). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CA2S (55.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CA2S (-51.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 74.68. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 484.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
74.682
484.404
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CA2S (74.68). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CA2S (484.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 66 Tage. Lieferantenfrist: 210 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 144 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-65 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-22304%), Freisetzung von Liquidität.
-21 982 €
66 j
210 j
0 j
-65 j
Based on 76 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of CA2S is estimated at
16 125 €
(range 7 280€ - 43 420€).
With an EBITDA of 436€, the sector multiple of 2.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.33x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CA2S with other companies in the same sector:
The revenue of CA2S in 2021 is 122 k€.
CA2S recorded a net loss in 2021.
The headquarters of CA2S is located in CHATELLERAULT (86100), in the department Vienne.
The tax return of CA2S is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CA2S operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.