SIREN : 422799510
CA-PO CONCEPT is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in SAINT-JORIOZ (74410), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 155 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 154 757 € | 2 583 273 € | 944 884 € | 2 392 654 € | 3 385 929 € | 3 257 853 € | 3 216 343 € | 3 637 237 € |
| Nettoergebnis | 4 637 € | 176 851 € | -334 622 € | 20 381 € | 24 493 € | 42 888 € | 77 407 € | 127 995 € |
| EBITDA | -246 394 € | -559 524 € | -306 511 € | -162 649 € | -205 482 € | -257 954 € | -146 731 € | 55 152 € |
| Nettomarge | 3.0% | 6.8% | -35.4% | 0.9% | 0.7% | 1.3% | 2.4% | 3.5% |
Im Jahr 2023 erzielt CA-PO CONCEPT einen Umsatz von 155 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2023 zurück (CAGR: -36.3%). Deutlicher Rückgang von -94% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (73 k€) beträgt die Bruttomarge 82 k€, d.h. eine Rate von 53%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -246 k€, was -159.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-94%) variiert EBITDA um +56%, was die Marge um 137.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 5 k€, d.h. 3.0% des Umsatzes.
154 757 €
82 046 €
-246 394 €
-144 067 €
4 637 €
-159.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -89%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -150%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-88.759%
-149.779%
-175.788%
-0.457
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CA-PO CONCEPT (-88.76). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CA-PO CONCEPT (-149.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CA-PO CONCEPT (-0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 83.50. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
83.495
-10.652
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CA-PO CONCEPT (83.50). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CA-PO CONCEPT (-10.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 113 Tage. Lieferantenfrist: 148 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 35 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 197 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-87%), Freisetzung von Liquidität.
84 615 €
113 j
148 j
0 j
197 j
Based on 689 transactions of similar company sales in 2023, the value of CA-PO CONCEPT is estimated at 73 560 € (range 41 564€ - 116 679€). The price/revenue ratio is 0.66x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 689 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CA-PO CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of CA-PO CONCEPT in 2023 is 155 k€.
Yes, CA-PO CONCEPT generated a net profit of 5 k€ in 2023.
The headquarters of CA-PO CONCEPT is located in SAINT-JORIOZ (74410), in the department Haute-Savoie.
The tax return of CA-PO CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CA-PO CONCEPT operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.