SIREN : 451081376
BOREAS is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in BOULAY-MOSELLE (57220), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 887 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 886 789 € | 302 697 € | N/C | N/C | 1 173 665 € | N/C |
| Nettoergebnis | 100 372 € | -28 579 € | 291 269 € | -946 984 € | 55 620 € | 43 956 € |
| EBITDA | 7 519 € | -137 244 € | N/C | N/C | -22 485 € | -23 824 € |
| Nettomarge | 11.3% | -9.4% | N/C | N/C | 4.7% | N/C |
Im Jahr 2021 erzielt BOREAS einen Umsatz von 887 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2021 zurück (CAGR: -6.8%). Vs 2020, Wachstum von +193% (303 k€ -> 887 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (99 €) beträgt die Bruttomarge 887 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 8 k€, was 0.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +46.2 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 100 k€, d.h. 11.3% des Umsatzes.
886 789 €
886 690 €
7 519 €
-1 373 €
100 372 €
0.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 726%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 11%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 176.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 12.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
726.433%
11.394%
12.906%
176.892
75.8%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von BOREAS (726.43). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von BOREAS (11.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von BOREAS (176.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 109.81. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1281.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
109.814
1281.899
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von BOREAS (109.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von BOREAS (1281.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 279 Tage. Lieferantenfrist: 79 Tage. Die Lücke von 200 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 166 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 37 Tage Umsatz.
90 133 €
279 j
79 j
166 j
37 j
Based on 52 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of BOREAS is estimated at
133 162 €
(range 68 700€ - 191 456€).
With an EBITDA of 7 519€, the sector multiple of 0.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.44x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 52 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare BOREAS with other companies in the same sector:
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The revenue of BOREAS in 2021 is 887 k€.
Yes, BOREAS generated a net profit of 100 k€ in 2021.
The headquarters of BOREAS is located in BOULAY-MOSELLE (57220), in the department Moselle.
The tax return of BOREAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
BOREAS operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.