SIREN : 341370120
BOREALES is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Production de films et de programmes pour la télévision . Based in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 3.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 163 107 € | 353 316 € | 590 031 € | 1 000 301 € | 1 706 873 € | 1 473 637 € | 1 819 166 € | 2 722 666 € |
| Nettoergebnis | 307 377 € | -21 203 € | 124 530 € | -211 880 € | -156 095 € | 576 061 € | 243 692 € | 430 881 € |
| EBITDA | 3 116 611 € | 454 132 € | 670 853 € | 899 285 € | 1 627 990 € | 1 549 444 € | 1 810 199 € | 2 894 792 € |
| Nettomarge | 9.7% | -6.0% | 21.1% | -21.2% | -9.1% | 39.1% | 13.4% | 15.8% |
Im Jahr 2022 erzielt BOREALES einen Umsatz von 3.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +2.2%). Vs 2021, Wachstum von +795% (353 k€ -> 3.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 3.2 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3.1 Mio€, was 98.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+795%) variiert EBITDA um +586%, was die Marge um 30.0 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 307 k€, d.h. 9.7% des Umsatzes.
3 163 107 €
3 163 107 €
3 116 611 €
-209 590 €
307 377 €
98.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 20%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 70%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 91.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
20.368%
69.862%
91.157%
0.201
78.2%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von BOREALES (20.37). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von BOREALES (69.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von BOREALES (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 513.05. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.7x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
513.049
0.676
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von BOREALES (513.05). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von BOREALES (0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 15 Tage. Lieferantenfrist: 31 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-4 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2015-2022 stieg der WCR um +91%.
-35 174 €
15 j
31 j
1 j
-4 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 396 121€ to 5 572 139€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare BOREALES with other companies in the same sector:
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The revenue of BOREALES in 2022 is 3.2 M€.
Yes, BOREALES generated a net profit of 307 k€ in 2022.
The headquarters of BOREALES is located in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of BOREALES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
BOREALES operates in the sector Production de films et de programmes pour la télévision (NAF code 59.11A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.