Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1956-01-01 (70 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussuresStandort: GUILHERAND-GRANGES (07500), Ardeche
BONNETERIE CEVENOLE : revenue, balance sheet and financial ratios
BONNETERIE CEVENOLE is a French company
founded 70 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
Based in GUILHERAND-GRANGES (07500),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 13.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt BONNETERIE CEVENOLE einen Umsatz von 13.8 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.3%). Vs 2023: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (9.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 4.8 Mio€, d.h. eine Rate von 35%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -2.1 Mio€, was -15.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+3%) variiert EBITDA um -20%, was die Marge um 2.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 319 k€, d.h. 2.3% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
13 804 658 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
4 788 618 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
-2 064 847 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
158 473 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 87%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.2% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.037%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen BONNETERIE CEVENOLE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.054
0.053
0.053
0.061
22.402
14.116
8.638
2.735
0.037
Finanzielle Autonomie
86.215
83.482
81.969
91.104
75.165
83.317
85.22
90.053
86.867
Rückzahlungsfähigkeit
0.01
0.015
-0.046
0.017
-2.774
31.272
-14.038
0.564
0.009
Cashflow / Umsatz
8.026%
5.247%
-1.716%
4.704%
-13.747%
0.782%
-0.845%
6.942%
4.224%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.042024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 9.7
Q3: 45.52
Gut-10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von BONNETERIE CEVENOLE (0.04). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
86.87%2024
2022
2023
2024
Q1: 5.54%
Méd: 31.66%
Q3: 58.73%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von BONNETERIE CEVENOLE (86.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.01 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.07 ans
Average+25 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von BONNETERIE CEVENOLE (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 456.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
456.722
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen BONNETERIE CEVENOLE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
834.982
733.752
911.667
798.122
900.134
1359.932
931.039
885.09
456.722
Zinsdeckung
-15.775
-17.175
-2.522
-8.949
-23.11
-4.123
-5.871
-5.213
-11.139
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
456.722024
2022
2023
2024
Q1: 113.32
Méd: 190.56
Q3: 357.0
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von BONNETERIE CEVENOLE (456.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
-11.14x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 4.08x
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von BONNETERIE CEVENOLE (-11.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 57 Tage. Lieferantenfrist: 36 Tage. Das Unternehmen muss 21 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 152 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 151 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-44%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
36 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
152 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
151 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen BONNETERIE CEVENOLE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
10 393 350 €
10 719 885 €
12 081 364 €
12 227 721 €
10 981 168 €
8 248 005 €
5 925 000 €
8 397 536 €
5 786 637 €
Lagerumschlag (Tage)
176
193
191
169
289
259
169
171
152
Crédit clients (jours)
58
87
119
78
122
82
41
48
57
Crédit fournisseurs (jours)
36
33
34
32
37
17
19
25
36
Positionnement de BONNETERIE CEVENOLE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Bewertungsschätzung
Based on 124 transactions of similar company sales
(all years),
the value of BONNETERIE CEVENOLE is estimated at
1 733 388 €
(range 819 186€ - 4 668 866€).
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
124 transactions
819k€1733k€4668k€
1 733 388 €Range: 819 186€ - 4 668 866€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Revenue Multiple30%
13 804 658 €×0.17x
Estimation2 402 605 €
1 236 082€ - 6 918 652€
Net Income Multiple20%
318 629 €×2.3x
Estimation729 562 €
193 843€ - 1 294 188€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare BONNETERIE CEVENOLE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about BONNETERIE CEVENOLE
What is the revenue of BONNETERIE CEVENOLE ?
The revenue of BONNETERIE CEVENOLE in 2024 is 13.8 M€.
Is BONNETERIE CEVENOLE profitable?
Yes, BONNETERIE CEVENOLE generated a net profit of 319 k€ in 2024.
Where is the headquarters of BONNETERIE CEVENOLE ?
The headquarters of BONNETERIE CEVENOLE is located in GUILHERAND-GRANGES (07500), in the department Ardeche.
Where to find the tax return of BONNETERIE CEVENOLE ?
The tax return of BONNETERIE CEVENOLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does BONNETERIE CEVENOLE operate?
BONNETERIE CEVENOLE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (NAF code 46.42Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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