Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2019-11-26 (6 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresStandort: SAINT-MARTIN-DES-BOIS (41800), Loir-et-Cher
BN TERRASSEMENT, AMENAGEMENT EXTERIEUR, PAYSAGISTE is a French company
founded 6 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in SAINT-MARTIN-DES-BOIS (41800),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 214 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2021 erzielt BN TERRASSEMENT, AMENAGEMENT EXTERIEUR, PAYSAGISTE einen Umsatz von 214 k€. Vs 2020, Wachstum von +95% (110 k€ -> 214 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (69 k€) beträgt die Bruttomarge 145 k€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 20 k€, was 9.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.1 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 6 k€, d.h. 3.0% des Umsatzes.
Umsatz (2021)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
213 907 €
Bruttomarge (2021)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
144 673 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
19 847 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
7 928 €
Nettoergebnis (2021)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1497%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 66%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.2% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
1497.496%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen BN TERRASSEMENT, AMENAGEMENT EXTERIEUR, PAYSAGISTE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2020
2021
Verschuldungsgrad
-1171.515
1497.496
Finanzielle Autonomie
55.824
65.969
Rückzahlungsfähigkeit
14.968
2.994
Cashflow / Umsatz
1.892%
8.245%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
1497.52021
2020
2021
Q1: 9.7
Méd: 46.32
Q3: 119.87
Beobachten+51 pts über 2 Jahre
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von BN TERRASSEMENT, AMENAGEM... (1497.50). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
65.97%2021
2020
2021
Q1: 18.87%
Méd: 36.69%
Q3: 54.18%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von BN TERRASSEMENT, AMENAGEM... (66.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
2.99 ans2021
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.72 ans
Average
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von BN TERRASSEMENT, AMENAGEM... (3.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 59.00. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
58.997
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen BN TERRASSEMENT, AMENAGEMENT EXTERIEUR, PAYSAGISTE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2020
2021
Liquiditätsquote
80.322
58.997
Zinsdeckung
28.092
6.137
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
59.02021
2020
2021
Q1: 141.47
Méd: 199.74
Q3: 294.75
Beobachten+8 pts über 2 Jahre
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von BN TERRASSEMENT, AMENAGEM... (59.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
6.14x2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 2.68x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von BN TERRASSEMENT, AMENAGEM... (6.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 8 Tage. Lieferantenfrist: 11 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-21 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
11 j
Lagerumschlag (2021)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
1 j
Working Capital in Umsatztagen (2021)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-21 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen BN TERRASSEMENT, AMENAGEMENT EXTERIEUR, PAYSAGISTE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2020
2021
BFR d'exploitation
-13 823 €
-12 614 €
Lagerumschlag (Tage)
0
1
Crédit clients (jours)
3
8
Crédit fournisseurs (jours)
51
11
Positionnement de BN TERRASSEMENT, AMENAGEMENT EXTERIEUR, PAYSAGISTE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Bewertungsschätzung
Based on 120 transactions of similar company sales
(all years),
the value of BN TERRASSEMENT, AMENAGEMENT EXTERIEUR, PAYSAGISTE is estimated at
32 512 €
(range 12 225€ - 79 849€).
With an EBITDA of 19 847€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2021
120 transactions
12k€32k€79k€
32 512 €Range: 12 225€ - 79 849€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
19 847 €×1.4x
Estimation27 254 €
6 452€ - 72 231€
Revenue Multiple30%
213 907 €×0.22x
Estimation48 033 €
25 836€ - 104 015€
Net Income Multiple20%
6 366 €×3.5x
Estimation22 379 €
6 243€ - 62 647€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)
Compare BN TERRASSEMENT, AMENAGEMENT EXTERIEUR, PAYSAGISTE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about BN TERRASSEMENT, AMENAGEMENT EXTERIEUR, PAYSAGISTE
What is the revenue of BN TERRASSEMENT, AMENAGEMENT EXTERIEUR, PAYSAGISTE ?
The revenue of BN TERRASSEMENT, AMENAGEMENT EXTERIEUR, PAYSAGISTE in 2021 is 214 k€.
Is BN TERRASSEMENT, AMENAGEMENT EXTERIEUR, PAYSAGISTE profitable?
Yes, BN TERRASSEMENT, AMENAGEMENT EXTERIEUR, PAYSAGISTE generated a net profit of 6 k€ in 2021.
Where is the headquarters of BN TERRASSEMENT, AMENAGEMENT EXTERIEUR, PAYSAGISTE ?
The headquarters of BN TERRASSEMENT, AMENAGEMENT EXTERIEUR, PAYSAGISTE is located in SAINT-MARTIN-DES-BOIS (41800), in the department Loir-et-Cher.
Where to find the tax return of BN TERRASSEMENT, AMENAGEMENT EXTERIEUR, PAYSAGISTE ?
The tax return of BN TERRASSEMENT, AMENAGEMENT EXTERIEUR, PAYSAGISTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does BN TERRASSEMENT, AMENAGEMENT EXTERIEUR, PAYSAGISTE operate?
BN TERRASSEMENT, AMENAGEMENT EXTERIEUR, PAYSAGISTE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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