Mitarbeiter: 32 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 2010-12-27 (15 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication de produits pharmaceutiques de baseStandort: ARPAJON-SUR-CERE (15130), Cantal
BIOSE INDUSTRIE : revenue, balance sheet and financial ratios
BIOSE INDUSTRIE is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Fabrication de produits pharmaceutiques de base.
Based in ARPAJON-SUR-CERE (15130),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 35.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt BIOSE INDUSTRIE einen Umsatz von 35.4 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +18.6%. Leichter Rückgang von -9% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (3.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 32.1 Mio€, d.h. eine Rate von 91%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 6.5 Mio€, was 18.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-9%) variiert EBITDA um -26%, was die Marge um 4.1 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 5.0 Mio€, d.h. 14.1% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
35 393 249 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
32 125 116 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
6 491 018 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
2 601 608 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 56%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 57%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 26.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
56.239%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
98.689
194.321
316.887
128.244
18.05
62.262
45.726
34.986
56.239
Finanzielle Autonomie
35.161
26.028
16.724
30.749
65.219
49.607
58.141
62.698
56.621
Rückzahlungsfähigkeit
8.75
58.811
-6.698
-15.93
2.201
3.152
1.898
2.234
3.257
Cashflow / Umsatz
3.964%
0.869%
-6.76%
-2.482%
8.982%
22.39%
27.983%
22.496%
26.353%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
56.242024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.24
Q3: 65.34
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von BIOSE INDUSTRIE (56.24). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
56.62%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.24%
Méd: 45.12%
Q3: 75.14%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von BIOSE INDUSTRIE (56.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
3.26 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -1.5 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.31 ans
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von BIOSE INDUSTRIE (3.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 398.13. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 14.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
398.131
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen BIOSE INDUSTRIE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
208.688
321.24
180.323
241.748
279.658
360.665
366.922
314.195
398.131
Zinsdeckung
15.615
34.652
-12.02
-7.755
8.051
3.069
4.346
6.359
14.387
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
398.132024
2022
2023
2024
Q1: 92.26
Méd: 208.82
Q3: 371.21
Ausgezeichnet+13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von BIOSE INDUSTRIE (398.13). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
14.39x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 13.45x
Ausgezeichnet+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von BIOSE INDUSTRIE (14.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 59 Tage. Lieferantenfrist: 57 Tage. Das Unternehmen muss 2 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 51 Tage. Der WCR repräsentiert 129 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +283%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
The revenue of BIOSE INDUSTRIE in 2024 is 35.4 M€.
Is BIOSE INDUSTRIE profitable?
Yes, BIOSE INDUSTRIE generated a net profit of 5.0 M€ in 2024.
Where is the headquarters of BIOSE INDUSTRIE ?
The headquarters of BIOSE INDUSTRIE is located in ARPAJON-SUR-CERE (15130), in the department Cantal.
Where to find the tax return of BIOSE INDUSTRIE ?
The tax return of BIOSE INDUSTRIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does BIOSE INDUSTRIE operate?
BIOSE INDUSTRIE operates in the sector Fabrication de produits pharmaceutiques de base (NAF code 21.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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