BIO 3 SOL : revenue, balance sheet and financial ratios

BIO 3 SOL is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses. Based in SALLELES D'AUDE (11590), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 90 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - BIO 3 SOL (SIREN 537680969)
Kennzahl 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Umsatz 90 132 € 42 671 € 89 145 € 82 259 € 68 304 € 50 701 € 45 745 € 75 473 €
Nettoergebnis -566 € 2 866 € -5 829 € 10 965 € -23 033 € 16 027 € 9 294 € 12 873 €
EBITDA 37 275 € 45 912 € 35 816 € 50 553 € 25 017 € 27 690 € 25 497 € 19 118 €
Nettomarge -0.6% 6.7% -6.5% 13.3% -33.7% 31.6% 20.3% 17.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt BIO 3 SOL einen Umsatz von 90 k€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +2.6%). Vs 2019, Wachstum von +111% (43 k€ -> 90 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (19 k€) beträgt die Bruttomarge 71 k€, d.h. eine Rate von 79%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 37 k€, was 41.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+111%) variiert EBITDA um -19%, was die Marge um 66.2 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -566 € (-0.6% des Umsatzes).

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

90 132 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

71 181 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

37 275 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 972 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-566 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

26.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 468%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 56%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 38.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

468.351%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

55.904%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

38.541%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.918

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

24.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
BIO 3 SOL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
468.35 2020
2018
2019
2020
Q1: 2.32
Méd: 50.18
Q3: 226.04
Beobachten +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von BIO 3 SOL (468.35). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
55.9% 2020
2018
2019
2020
Q1: 15.63%
Méd: 41.9%
Q3: 68.79%
Gut +42 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von BIO 3 SOL (55.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
2.92 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.15 ans
Q3: 4.51 ans
Average -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von BIO 3 SOL (2.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 146.36. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

146.359

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

8.432

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
BIO 3 SOL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
146.36 2020
2018
2019
2020
Q1: 110.83
Méd: 234.75
Q3: 462.94
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von BIO 3 SOL (146.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
8.43x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.83x
Q3: 5.14x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von BIO 3 SOL (8.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 202 Tage. Lieferantenfrist: 305 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 103 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 12 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-263 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-414%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-65 811 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

202 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

305 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

12 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-263 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
BIO 3 SOL

Positionnement de BIO 3 SOL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses

Bewertungsschätzung

Based on 138 transactions of similar company sales (all years), the value of BIO 3 SOL is estimated at 91 924 € (range 30 577€ - 139 776€). With an EBITDA of 37 275€, the sector multiple of 3.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.41x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
138 transactions
30k€ 91k€ 139k€
91 924 € Range: 30 577€ - 139 776€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
37 275 € × 3.3x
Estimation 124 680 €
41 242€ - 186 029€
Revenue Multiple 30%
90 132 € × 0.41x
Estimation 37 334 €
12 804€ - 62 689€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 138 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about BIO 3 SOL

What is the revenue of BIO 3 SOL ?

The revenue of BIO 3 SOL in 2020 is 90 k€.

Is BIO 3 SOL profitable?

BIO 3 SOL recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of BIO 3 SOL ?

The headquarters of BIO 3 SOL is located in SALLELES D'AUDE (11590), in the department Aude.

Where to find the tax return of BIO 3 SOL ?

The tax return of BIO 3 SOL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does BIO 3 SOL operate?

BIO 3 SOL operates in the sector Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses (NAF code 01.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.