SIREN : 788893501
BILL & CO is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in LA BOURBOULE (63150), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 175 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 175 487 € | 264 094 € | 260 725 € |
| Nettoergebnis | 97 661 € | 13 607 € | 5 042 € |
| EBITDA | 113 449 € | 16 318 € | 16 177 € |
| Nettomarge | 55.7% | 5.2% | 1.9% |
Im Jahr 2021 erzielt BILL & CO einen Umsatz von 175 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -7.6%). Deutlicher Rückgang von -34% vs 2017. Nach Abzug des Verbrauchs (44 k€) beträgt die Bruttomarge 131 k€, d.h. eine Rate von 75%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 113 k€, was 64.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +58.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 98 k€, d.h. 55.7% des Umsatzes.
175 487 €
131 467 €
113 449 €
101 741 €
97 661 €
42.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 101%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 41%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 62.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
100.504%
41.101%
62.315%
0.962
32.9%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von BILL & CO (100.50). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von BILL & CO (41.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von BILL & CO (1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 426.80. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.7x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
426.803
0.665
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von BILL & CO (426.80). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von BILL & CO (0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 4 Tage. Lieferantenfrist: 44 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 40 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-67 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-141%), Freisetzung von Liquidität.
-32 583 €
4 j
44 j
5 j
-67 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of BILL & CO is estimated at 507 335 € (range 282 598€ - 941 849€). With an EBITDA of 113 449€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare BILL & CO with other companies in the same sector:
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The revenue of BILL & CO in 2021 is 175 k€.
Yes, BILL & CO generated a net profit of 98 k€ in 2021.
The headquarters of BILL & CO is located in LA BOURBOULE (63150), in the department Puy-de-Dome.
The tax return of BILL & CO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
BILL & CO operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.