SIREN : 441765732
BERNEAU is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac. Based in LATTES (34970), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Umsatz | 1 615 401 € | 2 360 675 € |
| Nettoergebnis | 14 247 € | 53 024 € |
| EBITDA | 14 892 € | 63 439 € |
| Nettomarge | 0.9% | 2.2% |
Im Jahr 2022 erzielt BERNEAU einen Umsatz von 1.6 Mio€. Deutlicher Rückgang von -32% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (1.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 83 k€, d.h. eine Rate von 5%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 15 k€, was 0.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 14 k€, d.h. 0.9% des Umsatzes.
1 615 401 €
82 882 €
14 892 €
14 116 €
14 247 €
0.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 45%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 0.9% des Umsatzes.
45.38%
14.081%
0.93%
1.743
10.0%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von BERNEAU (45.38). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von BERNEAU (14.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von BERNEAU (1.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 123.63. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.7x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
123.627
0.705
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von BERNEAU (123.63). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von BERNEAU (0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 33 Tage. Lieferantenfrist: 57 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 27 Tage Umsatz.
120 477 €
33 j
57 j
0 j
27 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (49 transactions). This range of 156 561€ to 344 601€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 49 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare BERNEAU with other companies in the same sector:
The revenue of BERNEAU in 2022 is 1.6 M€.
Yes, BERNEAU generated a net profit of 14 k€ in 2022.
The headquarters of BERNEAU is located in LATTES (34970), in the department Herault.
The tax return of BERNEAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
BERNEAU operates in the sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac (NAF code 46.17B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.