BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES : revenue, balance sheet and financial ratios

BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in PARIS (75012), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 628 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES (SIREN 525237194)
Kennzahl 2015 2014
Umsatz 627 896 € 528 900 €
Nettoergebnis 18 078 € 166 238 €
EBITDA 22 540 € 284 519 €
Nettomarge 2.9% 31.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2015 erzielt BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES einen Umsatz von 628 k€. Vs 2014, Wachstum von +19% (529 k€ -> 628 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 628 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 23 k€, was 3.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+19%) variiert EBITDA um -92%, was die Marge um 50.2 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 18 k€, d.h. 2.9% des Umsatzes.

Umsatz (2015) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

627 896 €

Bruttomarge (2015) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

627 896 €

EBITDA (2015) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

22 540 €

EBIT (2015) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

22 622 €

Nettoergebnis (2015) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

18 078 €

EBITDA-Marge (2015) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

3.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 35%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2015) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

34.839%

Finanzielle Autonomie (2015) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

39.902%

Cashflow / Umsatz (2015) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-4.555%

Rückzahlungsfähigkeit (2015) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-4.64

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
34.84 2015
2014
2015
Q1: 0.0
Méd: 12.66
Q3: 87.4
Average +18 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von BERCY MANAGEMENT ET CAPIT... (34.84). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
39.9% 2015
2014
2015
Q1: 11.6%
Méd: 47.83%
Q3: 80.84%
Average -14 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von BERCY MANAGEMENT ET CAPIT... (39.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-4.64 ans 2015
2014
2015
Q1: -0.04 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 3.3 ans
Ausgezeichnet -26 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2015 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von BERCY MANAGEMENT ET CAPIT... (-4.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 132.77. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 215.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2015) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

132.769

Zinsdeckung (2015) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

215.568

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
132.77 2015
2014
2015
Q1: 79.85
Méd: 230.01
Q3: 834.4
Average

Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von BERCY MANAGEMENT ET CAPIT... (132.77). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
215.57x 2015
2014
2015
Q1: -17.77x
Méd: 0.0x
Q3: 4.99x
Ausgezeichnet +25 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2015 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von BERCY MANAGEMENT ET CAPIT... (215.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 119 Tage. Lieferantenfrist: 90 Tage. Das Unternehmen muss 29 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-54 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operatives Working Capital (2015) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-94 706 €

Kundenforderungen (2015) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

119 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2015) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

90 j

Lagerumschlag (2015) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2015) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-54 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES

Positionnement de BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sièges sociaux

Bewertungsschätzung

Based on 808 transactions of similar company sales (all years), the value of BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES is estimated at 153 526 € (range 64 359€ - 289 756€). With an EBITDA of 22 540€, the sector multiple of 4.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.42x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2015
808 transactions
64k€ 153k€ 289k€
153 526 € Range: 64 359€ - 289 756€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
22 540 € × 4.6x
Estimation 104 551 €
44 113€ - 181 718€
Revenue Multiple 30%
627 896 € × 0.42x
Estimation 263 966 €
113 011€ - 502 069€
Net Income Multiple 20%
18 078 € × 6.1x
Estimation 110 303 €
41 998€ - 241 386€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 808 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES

What is the revenue of BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES ?

The revenue of BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES in 2015 is 628 k€.

Is BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES profitable?

Yes, BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES generated a net profit of 18 k€ in 2015.

Where is the headquarters of BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES ?

The headquarters of BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES is located in PARIS (75012), in the department Paris.

Where to find the tax return of BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES ?

The tax return of BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES operate?

BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.