Mitarbeiter: 41 (2023.0)Rechtsform: SAS (autres)Größe: ETIGründungsdatum: 1957-01-01 (69 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication de structures métalliques et de parties de structuresStandort: CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (45110), Loiret
BAUDIN CHATEAUNEUF : revenue, balance sheet and financial ratios
BAUDIN CHATEAUNEUF is a French company
founded 69 years ago,
specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Based in CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (45110),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 171.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt BAUDIN CHATEAUNEUF einen Umsatz von 171.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.8%). Vs 2023: +8%. Nach Abzug des Verbrauchs (23.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 147.6 Mio€, d.h. eine Rate von 86%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 12.5 Mio€, was 7.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 7.9 Mio€, d.h. 4.6% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
171 216 312 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
147 639 828 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
12 455 397 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
6 384 747 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 84%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 16%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 9.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
83.812%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen BAUDIN CHATEAUNEUF
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
75.903
51.304
71.125
50.128
45.534
58.608
74.928
79.92
83.812
Finanzielle Autonomie
16.865
18.411
18.669
20.456
20.699
19.904
17.362
14.042
16.084
Rückzahlungsfähigkeit
4.653
5.29
7.758
3.225
3.951
5.616
4.843
3.941
3.685
Cashflow / Umsatz
4.249%
3.489%
3.518%
5.68%
5.023%
4.21%
6.178%
7.919%
9.079%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
83.812024
2022
2023
2024
Q1: 6.09
Méd: 21.51
Q3: 63.7
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von BAUDIN CHATEAUNEUF (83.81). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
16.08%2024
2022
2023
2024
Q1: 26.6%
Méd: 45.7%
Q3: 61.62%
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von BAUDIN CHATEAUNEUF (16.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
3.69 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 2.18 ans
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von BAUDIN CHATEAUNEUF (3.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 114.26. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 42.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
114.257
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen BAUDIN CHATEAUNEUF
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
121.135
123.852
130.252
124.072
123.167
118.2
116.814
108.252
114.257
Zinsdeckung
69.542
50.676
32.406
54.004
64.122
29.659
20.301
29.161
42.33
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
114.262024
2022
2023
2024
Q1: 168.06
Méd: 241.37
Q3: 341.13
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von BAUDIN CHATEAUNEUF (114.26). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
42.33x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.54x
Q3: 6.11x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von BAUDIN CHATEAUNEUF (42.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 40 Tage. Lieferantenfrist: 70 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 394 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. WCR ist negativ (-41 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-237%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
70 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
394 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-41 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen BAUDIN CHATEAUNEUF
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
14 137 641 €
3 733 947 €
17 469 774 €
14 220 622 €
-3 473 053 €
1 589 187 €
-9 965 244 €
-19 681 526 €
-19 342 307 €
Lagerumschlag (Tage)
422
367
346
314
338
301
359
409
394
Crédit clients (jours)
61
30
48
38
31
38
31
105
40
Crédit fournisseurs (jours)
75
76
89
63
96
106
69
56
70
Positionnement de BAUDIN CHATEAUNEUF dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Bewertungsschätzung
Based on 56 transactions of similar company sales
(all years),
the value of BAUDIN CHATEAUNEUF is estimated at
16 095 157 €
(range 9 834 106€ - 34 371 075€).
With an EBITDA of 12 455 397€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
56 tx
9834k€16095k€34371k€
16 095 157 €Range: 9 834 106€ - 34 371 075€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
12 455 397 €×1.0x
Estimation12 914 511 €
8 292 111€ - 29 809 437€
Revenue Multiple30%
171 216 312 €×0.13x
Estimation22 040 463 €
11 627 669€ - 27 983 930€
Net Income Multiple20%
7 899 284 €×1.9x
Estimation15 128 815 €
10 998 751€ - 55 355 888€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare BAUDIN CHATEAUNEUF with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about BAUDIN CHATEAUNEUF
What is the revenue of BAUDIN CHATEAUNEUF ?
The revenue of BAUDIN CHATEAUNEUF in 2024 is 171.2 M€.
Is BAUDIN CHATEAUNEUF profitable?
Yes, BAUDIN CHATEAUNEUF generated a net profit of 7.9 M€ in 2024.
Where is the headquarters of BAUDIN CHATEAUNEUF ?
The headquarters of BAUDIN CHATEAUNEUF is located in CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (45110), in the department Loiret.
Where to find the tax return of BAUDIN CHATEAUNEUF ?
The tax return of BAUDIN CHATEAUNEUF is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does BAUDIN CHATEAUNEUF operate?
BAUDIN CHATEAUNEUF operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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