Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: NoneGründungsdatum: 1994-07-04 (31 Jahre)Status: AktivBranche: Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineusesStandort: MAISSE (91720), Essonne
BASTIEN FRERES : revenue, balance sheet and financial ratios
BASTIEN FRERES is a French company
founded 31 years ago,
specialized in the sector Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses.
Based in MAISSE (91720),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 198 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt BASTIEN FRERES einen Umsatz von 198 k€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +1.1%). Vs 2023, Wachstum von +15% (173 k€ -> 198 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (21 k€) beträgt die Bruttomarge 177 k€, d.h. eine Rate von 89%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 128 k€, was 64.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +34.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 44 k€, d.h. 22.3% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
198 119 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
176 965 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
128 096 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
50 417 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 579%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 64%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 61.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
578.662%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
1261.241
1223.368
4847.204
2604.637
-1348.229
8805.028
1271.229
578.662
Finanzielle Autonomie
91.877
91.871
94.539
92.564
102.932
97.09
87.726
64.258
Rückzahlungsfähigkeit
4.437
3.961
3.955
2.696
3.373
2.18
2.472
2.504
Cashflow / Umsatz
65.433%
65.503%
59.417%
58.498%
54.495%
54.191%
56.042%
61.436%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
578.662024
2022
2023
2024
Q1: 8.45
Méd: 47.09
Q3: 129.26
Beobachten-18 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von BASTIEN FRERES (578.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
64.26%2024
2022
2023
2024
Q1: 16.17%
Méd: 41.8%
Q3: 62.9%
Ausgezeichnet-20 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von BASTIEN FRERES (64.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
2.5 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.71 ans
Q3: 3.49 ans
Average+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von BASTIEN FRERES (2.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 146.48. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
146.483
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen BASTIEN FRERES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
168.445
83.708
56.282
54.317
52.66
76.94
119.033
146.483
Zinsdeckung
6.129
4.079
3.984
2.981
3.218
2.209
4.745
4.809
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
146.482024
2022
2023
2024
Q1: 128.97
Méd: 251.87
Q3: 490.81
Average+13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von BASTIEN FRERES (146.48). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
4.81x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.22x
Q3: 10.34x
Gut+7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von BASTIEN FRERES (4.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 47 Tage. Lieferantenfrist: 419 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 372 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-70 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-31%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
419 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-70 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen BASTIEN FRERES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-29 477 €
-110 627 €
-125 857 €
-116 043 €
-82 021 €
-60 944 €
-55 276 €
-38 504 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
13
21
19
25
27
47
Crédit fournisseurs (jours)
16
15
105
76
96
18
49
419
Positionnement de BASTIEN FRERES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Bewertungsschätzung
Based on 138 transactions of similar company sales
(all years),
the value of BASTIEN FRERES is estimated at
260 484 €
(range 88 780€ - 432 607€).
With an EBITDA of 128 096€, the sector multiple of 3.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.41x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
138 transactions
88k€260k€432k€
260 484 €Range: 88 780€ - 432 607€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
128 096 €×3.3x
Estimation428 463 €
141 727€ - 639 290€
Revenue Multiple30%
198 119 €×0.41x
Estimation82 064 €
28 144€ - 137 796€
Net Income Multiple20%
44 260 €×2.4x
Estimation108 168 €
47 370€ - 358 120€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 138 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses)
Compare BASTIEN FRERES with other companies in the same sector:
Yes, BASTIEN FRERES generated a net profit of 44 k€ in 2024.
Where is the headquarters of BASTIEN FRERES ?
The headquarters of BASTIEN FRERES is located in MAISSE (91720), in the department Essonne.
Where to find the tax return of BASTIEN FRERES ?
The tax return of BASTIEN FRERES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does BASTIEN FRERES operate?
BASTIEN FRERES operates in the sector Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses (NAF code 01.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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