BASTIDE DE SAINT MAURIN : revenue, balance sheet and financial ratios

BASTIDE DE SAINT MAURIN is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in ANSOUIS (84240), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 78 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - BASTIDE DE SAINT MAURIN (SIREN 530069541)
Kennzahl 2018 2016
Umsatz 78 446 € 70 861 €
Nettoergebnis -60 735 € -75 434 €
EBITDA 9 145 € 5 979 €
Nettomarge -77.4% -106.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2018, BASTIDE DE SAINT MAURIN achieves revenue of 78 k€. Vs 2016, growth of +11% (71 k€ -> 78 k€). After deducting consumption (4 k€), gross margin stands at 74 k€, i.e. a rate of 95%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches 9 k€, representing 11.7% of revenue. Positive scissor effect: EBITDA margin improves by +3.2 pts, sign of improved operational efficiency. This level of operating margin is satisfactory for the sector. Net income is negative at -61 k€ (-77.4% of revenue), which will impact equity.

Umsatz (2018) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

78 446 €

Bruttomarge (2018) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

74 334 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

9 145 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-74 183 €

Nettoergebnis (2018) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-60 735 €

EBITDA-Marge (2018) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

11.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 1230%. Critical situation: debt significantly exceeds equity, severely limiting borrowing capacity and exposing the company to default risk. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 7%. Low autonomy: the company heavily depends on external financing (banks, suppliers). Debt repayment capacity (= Financial debt / Cash flow) indicates it would take 166.0 years of cash flow to repay all financial debt. Beyond 7 years, banks generally consider credit risk as high. Cash flow represents 11.9% of revenue. Cash flow measures resources generated by operations, available for investment and debt repayment. This high level provides strong self-financing capacity.

Verschuldungsgrad (2018) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

1230.232%

Finanzielle Autonomie (2018) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

7.483%

Cashflow / Umsatz (2018) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

11.915%

Rückzahlungsfähigkeit (2018) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

166.031

Anlagenaltersquote (2018) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

86.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
BASTIDE DE SAINT MAURIN

Positionnement sectoriel

Debt ratio
1230.23 2018
2016
2018
Q1: -95.74
Méd: 8.71
Q3: 148.27
Average

In 2018, the debt ratio of BASTIDE DE SAINT MAURIN (1230.23) ranks above the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A reduction effort could improve financial strength.

Financial autonomy
7.48% 2018
2016
2018
Q1: 0.44%
Méd: 30.51%
Q3: 71.12%
Average

In 2018, the financial autonomy of BASTIDE DE SAINT MAURIN (7.5%) ranks below the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. An improvement would strengthen the competitive position.

Repayment capacity
166.03 years 2018
2016
2018
Q1: 0.0 years
Méd: 0.0 years
Q3: 3.13 years
Watch

In 2018, the repayment capacity of BASTIDE DE SAINT MAURIN (166.03) ranks in the top 25% of the sector. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A long duration may signal heavy debt relative to repayment capacity.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 409.76. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months. The interest coverage ratio (= EBIT / Interest expenses) is 0.8x. Danger: operating income does not cover interest charges, unsustainable situation.

Liquiditätsquote (2018) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

409.759

Zinsdeckung (2018) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.831

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
BASTIDE DE SAINT MAURIN

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
409.76 2018
2016
2018
Q1: 30.92
Méd: 104.1
Q3: 266.38
Excellent

In 2018, the liquidity ratio of BASTIDE DE SAINT MAURIN (409.76) ranks in the top 25% of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. A ratio above 1 ensures comfortable coverage of short-term maturities.

Interest coverage
0.83x 2018
2016
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.64x
Good +31 pts über 2 Jahre

In 2018, the interest coverage of BASTIDE DE SAINT MAURIN (0.8x) ranks above the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 0 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 25 days. Favorable situation: supplier credit is longer than customer credit by 25 days. Overall, WCR represents 0 days of revenue, i.e. 44 € to permanently finance.

Operatives Working Capital (2018) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

44 €

Kundenforderungen (2018) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2018) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

25 j

Lagerumschlag (2018) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2018) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
BASTIDE DE SAINT MAURIN

Positionnement de BASTIDE DE SAINT MAURIN dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (44 transactions). This range of 31 151€ to 100 021€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2018
Indicative
31k€ 48k€ 100k€
48 460 € Range: 31 151€ - 100 021€
NAF 5 année 2018

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 44 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about BASTIDE DE SAINT MAURIN

What is the revenue of BASTIDE DE SAINT MAURIN ?

The revenue of BASTIDE DE SAINT MAURIN in 2018 is 78 k€.

Is BASTIDE DE SAINT MAURIN profitable?

BASTIDE DE SAINT MAURIN recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of BASTIDE DE SAINT MAURIN ?

The headquarters of BASTIDE DE SAINT MAURIN is located in ANSOUIS (84240), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of BASTIDE DE SAINT MAURIN ?

The tax return of BASTIDE DE SAINT MAURIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does BASTIDE DE SAINT MAURIN operate?

BASTIDE DE SAINT MAURIN operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.