SIREN : 794482620
BASHARAT CAPITAL LTD is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Réparation et maintenance navale. this company of category PME shows in 2023 a revenue of 320 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 320 068 € | 312 626 € | 331 397 € |
| Nettoergebnis | 25 189 € | -27 044 € | 833 € |
| EBITDA | 29 150 € | -7 371 € | -4 826 € |
| Nettomarge | 7.9% | -8.7% | 0.3% |
Im Jahr 2023 erzielt BASHARAT CAPITAL LTD einen Umsatz von 320 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.7%). Vs 2022: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (84 k€) beträgt die Bruttomarge 237 k€, d.h. eine Rate von 74%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 29 k€, was 9.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +11.5 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 25 k€, d.h. 7.9% des Umsatzes.
320 068 €
236 552 €
29 150 €
23 485 €
25 189 €
9.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1410%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
1409.835%
4.038%
9.347%
2.971
42.8%
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von BASHARAT CAPITAL LTD (1409.84). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von BASHARAT CAPITAL LTD (4.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von BASHARAT CAPITAL LTD (3.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 355.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.1x. Die Deckung ist begrenzt.
355.75
1.057
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von BASHARAT CAPITAL LTD (355.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von BASHARAT CAPITAL LTD (1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 43 Tage. Lieferantenfrist: 3 Tage. Die Lücke von 40 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-13 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-262%), Freisetzung von Liquidität.
-11 238 €
43 j
3 j
0 j
-13 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 93 342€ to 253 727€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare BASHARAT CAPITAL LTD with other companies in the same sector:
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The revenue of BASHARAT CAPITAL LTD in 2023 is 320 k€.
Yes, BASHARAT CAPITAL LTD generated a net profit of 25 k€ in 2023.
The headquarters of BASHARAT CAPITAL LTD is located in address not disclosed.
The tax return of BASHARAT CAPITAL LTD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
BASHARAT CAPITAL LTD operates in the sector Réparation et maintenance navale (NAF code 33.15Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.