SIREN : 911866549
BARILLET PAU is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation. Based in CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (45110), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 5.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 5 553 927 € | 4 617 462 € | 2 911 022 € |
| Nettoergebnis | 124 329 € | 87 414 € | 124 488 € |
| EBITDA | 275 858 € | 212 812 € | 205 744 € |
| Nettomarge | 2.2% | 1.9% | 4.3% |
Im Jahr 2024 erzielt BARILLET PAU einen Umsatz von 5.6 Mio€. Im Zeitraum 2022-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +38.1%. Vs 2023, Wachstum von +20% (4.6 Mio€ -> 5.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (3.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.9 Mio€, d.h. eine Rate von 34%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 276 k€, was 5.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 124 k€, d.h. 2.2% des Umsatzes.
5 553 927 €
1 866 048 €
275 858 €
184 141 €
124 329 €
5.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 76%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 3.9% des Umsatzes.
75.997%
28.909%
3.872%
3.307
72.0%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von BARILLET PAU (76.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von BARILLET PAU (28.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von BARILLET PAU (3.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 178.64. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
178.643
8.93
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von BARILLET PAU (178.64). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von BARILLET PAU (8.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 56 Tage. Lieferantenfrist: 53 Tage. Das Unternehmen muss 3 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 87 Tage. Der WCR repräsentiert 107 Tage Umsatz.
1 653 571 €
56 j
53 j
87 j
107 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (34 transactions). This range of 244 286€ to 814 796€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 34 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare BARILLET PAU with other companies in the same sector:
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The revenue of BARILLET PAU in 2024 is 5.6 M€.
Yes, BARILLET PAU generated a net profit of 124 k€ in 2024.
The headquarters of BARILLET PAU is located in CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (45110), in the department Loiret.
The tax return of BARILLET PAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
BARILLET PAU operates in the sector Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation (NAF code 16.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.