SIREN : 852485432
BALME DIS is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Commerce d'alimentation générale. Based in ANNECY (74000), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 22.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 22 664 582 € | 26 215 318 € | 8 367 115 € | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 508 221 € | 182 848 € | -57 081 € | -64 359 € | -76 771 € | -121 213 € |
| EBITDA | 1 482 524 € | 716 773 € | 78 206 € | -32 308 € | -50 392 € | -114 078 € |
| Nettomarge | 2.2% | 0.7% | -0.7% | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt BALME DIS einen Umsatz von 22.7 Mio€. Im Zeitraum 2023-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +64.6%. Deutlicher Rückgang von -14% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (19.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 3.4 Mio€, d.h. eine Rate von 15%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.5 Mio€, was 6.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.8 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 508 k€, d.h. 2.2% des Umsatzes.
22 664 582 €
3 401 124 €
1 482 524 €
964 376 €
508 221 €
6.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2129%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 4.7% des Umsatzes.
2128.676%
3.643%
4.679%
7.861
87.4%
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von BALME DIS (2128.68). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von BALME DIS (3.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von BALME DIS (7.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 142.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
142.533
8.905
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von BALME DIS (142.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von BALME DIS (8.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 27 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 32 Tage Umsatz.
2 001 963 €
0 j
27 j
8 j
32 j
Based on 270 transactions of similar company sales in 2025, the value of BALME DIS is estimated at 6 201 947 € (range 2 872 912€ - 10 741 939€). With an EBITDA of 1 482 524€, the sector multiple of 4.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.33x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 270 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare BALME DIS with other companies in the same sector:
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The revenue of BALME DIS in 2025 is 22.7 M€.
Yes, BALME DIS generated a net profit of 508 k€ in 2025.
The headquarters of BALME DIS is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.
The tax return of BALME DIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
BALME DIS operates in the sector Commerce d'alimentation générale (NAF code 47.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.