Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1958-01-01 (68 Jahre)Status: AktivBranche: Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolinStandort: VALFF (67210), Bas-Rhin
BALLASTIERES HELMBACHER : revenue, balance sheet and financial ratios
BALLASTIERES HELMBACHER is a French company
founded 68 years ago,
specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Based in VALFF (67210),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 6.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt BALLASTIERES HELMBACHER einen Umsatz von 6.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +3.0%). Leichter Rückgang von -4% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (1.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 4.7 Mio€, d.h. eine Rate von 77%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 470 k€, was 7.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.3 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 289 k€, d.h. 4.7% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
6 155 456 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
4 740 429 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
469 552 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
123 265 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 76%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.7% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
3.573%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen BALLASTIERES HELMBACHER
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.479
0.014
0.005
0.019
8.232
1.796
4.686
3.785
3.573
Finanzielle Autonomie
76.127
77.784
76.305
75.418
73.154
77.973
73.681
73.214
76.404
Rückzahlungsfähigkeit
None
0.003
0.0
0.0
2.612
0.215
0.76
1.441
0.786
Cashflow / Umsatz
None%
6.336%
8.849%
8.286%
3.398%
8.591%
6.36%
2.417%
4.7%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
3.572024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von BALLASTIERES HELMBACHER (3.57). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
76.4%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von BALLASTIERES HELMBACHER (76.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.79 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.04 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von BALLASTIERES HELMBACHER (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 755.85. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.7x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
755.845
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen BALLASTIERES HELMBACHER
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
847.879
945.226
770.026
690.232
870.885
918.385
704.696
615.894
755.845
Zinsdeckung
None
1.057
1.058
2.208
1.647
0.412
0.864
1.501
0.713
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
755.852024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von BALLASTIERES HELMBACHER (755.85). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
0.71x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 10.02x
Average-16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von BALLASTIERES HELMBACHER (0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 66 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Das Unternehmen muss 25 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 32 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 290 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
41 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
32 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
290 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen BALLASTIERES HELMBACHER
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
4 064 030 €
4 547 027 €
4 833 891 €
4 524 020 €
4 467 625 €
4 588 808 €
4 802 936 €
4 966 345 €
Lagerumschlag (Tage)
0
47
36
35
32
27
31
31
32
Crédit clients (jours)
0
65
60
68
51
47
53
59
66
Crédit fournisseurs (jours)
0
45
50
62
52
44
60
55
41
Positionnement de BALLASTIERES HELMBACHER dans son secteur
Vergleich mit der Branche Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Bewertungsschätzung
Based on 95 transactions of similar company sales
(all years),
the value of BALLASTIERES HELMBACHER is estimated at
720 201 €
(range 277 046€ - 3 171 826€).
With an EBITDA of 469 552€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
95 tx
277k€720k€3171k€
720 201 €Range: 277 046€ - 3 171 826€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
469 552 €×1.4x
Estimation664 754 €
151 838€ - 4 608 657€
Revenue Multiple30%
6 155 456 €×0.17x
Estimation1 069 171 €
611 338€ - 2 372 225€
Net Income Multiple20%
289 373 €×1.2x
Estimation335 367 €
88 627€ - 779 153€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin)
Compare BALLASTIERES HELMBACHER with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about BALLASTIERES HELMBACHER
What is the revenue of BALLASTIERES HELMBACHER ?
The revenue of BALLASTIERES HELMBACHER in 2024 is 6.2 M€.
Is BALLASTIERES HELMBACHER profitable?
Yes, BALLASTIERES HELMBACHER generated a net profit of 289 k€ in 2024.
Where is the headquarters of BALLASTIERES HELMBACHER ?
The headquarters of BALLASTIERES HELMBACHER is located in VALFF (67210), in the department Bas-Rhin.
Where to find the tax return of BALLASTIERES HELMBACHER ?
The tax return of BALLASTIERES HELMBACHER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does BALLASTIERES HELMBACHER operate?
BALLASTIERES HELMBACHER operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Drehen Sie Ihr Telefon ins Querformat, um das Diagramm anzuzeigen