SIREN : 905142089
BALICANTO is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 229 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 228 792 € | 198 792 € | 132 528 € |
| Nettoergebnis | 75 032 € | 67 205 € | 36 836 € |
| EBITDA | -6 443 € | -15 011 € | 44 364 € |
| Nettomarge | 32.8% | 33.8% | 27.8% |
Im Jahr 2024 erzielt BALICANTO einen Umsatz von 229 k€. Im Zeitraum 2022-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +31.4%. Vs 2023, Wachstum von +15% (199 k€ -> 229 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (69 k€) beträgt die Bruttomarge 160 k€, d.h. eine Rate von 70%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -6 k€, was -2.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.7 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 75 k€, d.h. 32.8% des Umsatzes.
228 792 €
159 631 €
-6 443 €
-4 067 €
75 032 €
-2.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 89%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 33.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
1.22%
88.922%
33.002%
0.067
61.3%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von BALICANTO (1.22). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von BALICANTO (88.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von BALICANTO (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 361.31. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
361.314
0.0
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von BALICANTO (361.31). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von BALICANTO (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 47 Tage. Lieferantenfrist: 46 Tage. Das Unternehmen muss 1 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 15 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2022-2024 stieg der WCR um +26%.
9 245 €
47 j
46 j
0 j
15 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of BALICANTO is estimated at
124 641 €
(range 78 228€ - 320 233€).
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare BALICANTO with other companies in the same sector:
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The revenue of BALICANTO in 2024 is 229 k€.
Yes, BALICANTO generated a net profit of 75 k€ in 2024.
The headquarters of BALICANTO is located in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of BALICANTO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
BALICANTO operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.