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BALAGNE GESTION COMMERCIALE HOTELLIERE : revenue, balance sheet and financial ratios

BALAGNE GESTION COMMERCIALE HOTELLIERE is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in MONTICELLO (20220), this company of category PME shows in 2022 a net income negative of -2 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - BALAGNE GESTION COMMERCIALE HOTELLIERE (SIREN 353132004)
Kennzahl 2022 2021 2016
Umsatz N/C N/C N/C
Nettoergebnis -2 392 € -2 234 € 4 015 €
EBITDA -1 158 € -1 498 € -3 982 €
Nettomarge N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 verzeichnet BALAGNE GESTION COMMERCIALE HOTELLIERE einen Nettoverlust von 2 k€.

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-1 158 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-1 663 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-2 392 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -7480%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-7480.263%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-1.288%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-21.39

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
BALAGNE GESTION COMMERCIALE HOTELLIERE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-7480.26 2022
2016
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 40.14
Q3: 168.36
Ausgezeichnet -41 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von BALAGNE GESTION COMMERCIA... (-7480.26). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-1.29% 2022
2016
2021
2022
Q1: 2.16%
Méd: 29.44%
Q3: 57.85%
Average -34 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von BALAGNE GESTION COMMERCIA... (-1.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-21.39 ans 2022
2016
2021
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 1.33 ans
Q3: 5.31 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von BALAGNE GESTION COMMERCIA... (-21.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 4.79. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

4.785

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-62.953

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
BALAGNE GESTION COMMERCIALE HOTELLIERE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
4.79 2022
2016
2021
2022
Q1: 78.19
Méd: 176.82
Q3: 350.6
Beobachten -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von BALAGNE GESTION COMMERCIA... (4.79). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-62.95x 2022
2016
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 7.64x
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von BALAGNE GESTION COMMERCIA... (-63.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 682 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 682 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

682 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
BALAGNE GESTION COMMERCIALE HOTELLIERE

Positionnement de BALAGNE GESTION COMMERCIALE HOTELLIERE dans son secteur

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Frequently asked questions about BALAGNE GESTION COMMERCIALE HOTELLIERE

What is the revenue of BALAGNE GESTION COMMERCIALE HOTELLIERE ?

The revenue of BALAGNE GESTION COMMERCIALE HOTELLIERE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is BALAGNE GESTION COMMERCIALE HOTELLIERE profitable?

BALAGNE GESTION COMMERCIALE HOTELLIERE recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of BALAGNE GESTION COMMERCIALE HOTELLIERE ?

The headquarters of BALAGNE GESTION COMMERCIALE HOTELLIERE is located in MONTICELLO (20220).

Where to find the tax return of BALAGNE GESTION COMMERCIALE HOTELLIERE ?

The tax return of BALAGNE GESTION COMMERCIALE HOTELLIERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does BALAGNE GESTION COMMERCIALE HOTELLIERE operate?

BALAGNE GESTION COMMERCIALE HOTELLIERE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.