SIREN : 839134202
BAILLY DISTRI is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Commerce d'alimentation générale. Based in BAILLY (78870), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 444 877 € | 1 153 318 € | 478 754 € |
| Nettoergebnis | 66 428 € | 51 285 € | 14 539 € |
| EBITDA | 108 389 € | 83 644 € | 29 834 € |
| Nettomarge | 4.6% | 4.4% | 3.0% |
Im Jahr 2020 erzielt BAILLY DISTRI einen Umsatz von 1.4 Mio€. Im Zeitraum 2018-2020 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +73.7%. Vs 2019, Wachstum von +25% (1.2 Mio€ -> 1.4 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (1.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 376 k€, d.h. eine Rate von 26%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 108 k€, was 7.5% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 66 k€, d.h. 4.6% des Umsatzes.
1 444 877 €
375 504 €
108 389 €
86 144 €
66 428 €
7.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 162%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
161.959%
47.16%
6.14%
2.106
77.1%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von BAILLY DISTRI (161.96). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von BAILLY DISTRI (47.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von BAILLY DISTRI (2.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 100.58. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.3x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
100.575
4.262
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von BAILLY DISTRI (100.58). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von BAILLY DISTRI (4.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 26 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 9 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-37 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-50%), Freisetzung von Liquidität.
-146 872 €
0 j
26 j
9 j
-37 j
Based on 312 transactions of similar company sales in 2020, the value of BAILLY DISTRI is estimated at 367 650 € (range 148 902€ - 734 471€). With an EBITDA of 108 389€, the sector multiple of 3.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 312 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare BAILLY DISTRI with other companies in the same sector:
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The revenue of BAILLY DISTRI in 2020 is 1.4 M€.
Yes, BAILLY DISTRI generated a net profit of 66 k€ in 2020.
The headquarters of BAILLY DISTRI is located in BAILLY (78870), in the department Yvelines.
The tax return of BAILLY DISTRI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
BAILLY DISTRI operates in the sector Commerce d'alimentation générale (NAF code 47.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.