AZENCO GROUPE : revenue, balance sheet and financial ratios

AZENCO GROUPE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures. Based in CAZERES (31220), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 33.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AZENCO GROUPE (SIREN 535058846)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014
Umsatz 33 050 545 € 34 842 116 € 35 875 090 € 31 628 135 € 23 973 209 € 23 940 424 € 20 251 805 € 16 846 863 € 14 855 470 € 10 382 183 €
Nettoergebnis 2 292 474 € 2 809 927 € 3 760 634 € 3 063 346 € 1 431 262 € 93 835 € 287 036 € 806 607 € 1 209 432 € -2 350 742 €
EBITDA 3 185 880 € 4 202 816 € 5 441 454 € 4 675 811 € 2 308 330 € 955 375 € 1 460 485 € 1 196 668 € 906 035 € -2 238 862 €
Nettomarge 6.9% 8.1% 10.5% 9.7% 6.0% 0.4% 1.4% 4.8% 8.1% -22.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt AZENCO GROUPE einen Umsatz von 33.1 Mio€. Im Zeitraum 2014-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +12.3%. Leichter Rückgang von -5% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (12.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 20.7 Mio€, d.h. eine Rate von 63%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3.2 Mio€, was 9.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-5%) variiert EBITDA um -24%, was die Marge um 2.4 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 2.3 Mio€, d.h. 6.9% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

33 050 545 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

20 659 420 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

3 185 880 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

3 248 951 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

2 292 474 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

9.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 25%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 49%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

24.596%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

49.21%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

7.127%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.902

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

46.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
AZENCO GROUPE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
24.6 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.02
Méd: 21.5
Q3: 63.73
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AZENCO GROUPE (24.60). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
49.21% 2024
2022
2023
2024
Q1: 26.51%
Méd: 45.66%
Q3: 61.64%
Gut +15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AZENCO GROUPE (49.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.9 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 2.18 ans
Average +14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AZENCO GROUPE (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 166.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

166.065

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

5.386

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
AZENCO GROUPE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
166.06 2024
2022
2023
2024
Q1: 167.49
Méd: 241.01
Q3: 341.44
Beobachten +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von AZENCO GROUPE (166.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
5.39x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.53x
Q3: 6.1x
Gut +19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von AZENCO GROUPE (5.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 21 Tage. Lieferantenfrist: 29 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 51 Tage. Der WCR repräsentiert 48 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2014-2024 stieg der WCR um +674%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

4 372 587 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

21 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

29 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

51 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

48 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
AZENCO GROUPE

Positionnement de AZENCO GROUPE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Bewertungsschätzung

Based on 56 transactions of similar company sales (all years), the value of AZENCO GROUPE is estimated at 3 806 138 € (range 2 372 246€ - 8 645 927€). With an EBITDA of 3 185 880€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
56 tx
2372k€ 3806k€ 8645k€
3 806 138 € Range: 2 372 246€ - 8 645 927€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 185 880 € × 1.0x
Estimation 3 303 314 €
2 120 982€ - 7 624 750€
Revenue Multiple 30%
33 050 545 € × 0.13x
Estimation 4 254 555 €
2 244 534€ - 5 401 846€
Net Income Multiple 20%
2 292 474 € × 1.9x
Estimation 4 390 577 €
3 191 979€ - 16 064 992€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AZENCO GROUPE

What is the revenue of AZENCO GROUPE ?

The revenue of AZENCO GROUPE in 2024 is 33.1 M€.

Is AZENCO GROUPE profitable?

Yes, AZENCO GROUPE generated a net profit of 2.3 M€ in 2024.

Where is the headquarters of AZENCO GROUPE ?

The headquarters of AZENCO GROUPE is located in CAZERES (31220), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of AZENCO GROUPE ?

The tax return of AZENCO GROUPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AZENCO GROUPE operate?

AZENCO GROUPE operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.