Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2017-09-01 (8 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresStandort: CALLIAN (83440), Var
AZ TERRASSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
AZ TERRASSEMENT is a French company
founded 8 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in CALLIAN (83440),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 222 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 84%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
84.189%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2024
Verschuldungsgrad
80.351
69.125
119.076
172.592
234.134
84.189
Finanzielle Autonomie
39.48
46.837
33.985
25.847
12.182
30.079
Rückzahlungsfähigkeit
1.816
-50.757
-2.664
-3.316
7.114
None
Cashflow / Umsatz
27.212%
-0.323%
-4.518%
-6.344%
1.964%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
84.192024
2020
2021
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AZ TERRASSEMENT (84.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
30.08%2024
2020
2021
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AZ TERRASSEMENT (30.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
7.11 ans2021
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.72 ans
Beobachten+50 pts über 2 Jahre
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AZ TERRASSEMENT (7.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 85.87. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
85.872
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen AZ TERRASSEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2024
Liquiditätsquote
208.526
274.686
169.502
180.169
104.363
85.872
Zinsdeckung
0.916
640.964
-9.371
-1.618
12.763
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
85.872024
2020
2021
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Beobachten-24 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von AZ TERRASSEMENT (85.87). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
12.76x2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 2.68x
Ausgezeichnet+50 pts über 2 Jahre
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von AZ TERRASSEMENT (12.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen AZ TERRASSEMENT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2024
BFR d'exploitation
26 264 €
19 849 €
10 207 €
8 818 €
11 748 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
44
14
14
37
72
0
Crédit clients (jours)
121
31
5
0
8
0
Crédit fournisseurs (jours)
118
23
20
20
16
0
Positionnement de AZ TERRASSEMENT dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 624€ to 12 175€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
0k€1k€12k€
1 970 €Range: 624€ - 12 175€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)
Compare AZ TERRASSEMENT with other companies in the same sector:
Yes, AZ TERRASSEMENT generated a net profit of 889€ in 2024.
Where is the headquarters of AZ TERRASSEMENT ?
The headquarters of AZ TERRASSEMENT is located in CALLIAN (83440), in the department Var.
Where to find the tax return of AZ TERRASSEMENT ?
The tax return of AZ TERRASSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does AZ TERRASSEMENT operate?
AZ TERRASSEMENT operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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