SIREN : 442569562
AYERS ROCK MONTPELLIER is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in MONTPELLIER (34000), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 997 156 € | 2 678 097 € | 2 774 445 € | 1 348 455 € | N/C | N/C | 1 482 102 € | 1 269 053 € | 1 498 625 € |
| Nettoergebnis | -147 666 € | 68 789 € | 412 043 € | 360 432 € | 61 524 € | 166 542 € | -20 935 € | -130 206 € | 99 206 € |
| EBITDA | 57 497 € | 327 348 € | 749 182 € | 581 823 € | N/C | N/C | 102 892 € | 51 904 € | 206 923 € |
| Nettomarge | -7.4% | 2.6% | 14.9% | 26.7% | N/C | N/C | -1.4% | -10.3% | 6.6% |
Im Jahr 2024 erzielt AYERS ROCK MONTPELLIER einen Umsatz von 2.0 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +3.7%). Deutlicher Rückgang von -25% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (348 k€) beträgt die Bruttomarge 1.6 Mio€, d.h. eine Rate von 83%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 57 k€, was 2.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-25%) variiert EBITDA um -82%, was die Marge um 9.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -148 k€ (-7.4% des Umsatzes).
1 997 156 €
1 649 378 €
57 497 €
-156 396 €
-147 666 €
2.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 56%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
56.379%
29.548%
-0.355%
-24.523
19.5%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AYERS ROCK MONTPELLIER (56.38). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AYERS ROCK MONTPELLIER (29.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von AYERS ROCK MONTPELLIER (-24.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 44.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
44.877
5.56
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von AYERS ROCK MONTPELLIER (44.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von AYERS ROCK MONTPELLIER (5.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 95 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 94 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 1 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-93%), Freisetzung von Liquidität.
6 091 €
1 j
95 j
5 j
1 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2024, the value of AYERS ROCK MONTPELLIER is estimated at 881 533 € (range 598 810€ - 1 326 995€). With an EBITDA of 57 497€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.84x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AYERS ROCK MONTPELLIER with other companies in the same sector:
The revenue of AYERS ROCK MONTPELLIER in 2024 is 2.0 M€.
AYERS ROCK MONTPELLIER recorded a net loss in 2024.
The headquarters of AYERS ROCK MONTPELLIER is located in MONTPELLIER (34000), in the department Herault.
The tax return of AYERS ROCK MONTPELLIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AYERS ROCK MONTPELLIER operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.