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AVENTURE EXTREME - TB ESPACES VERTS : revenue, balance sheet and financial ratios

AVENTURE EXTREME - TB ESPACES VERTS is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in LE MAYET-DE-MONTAGNE (03250), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 143 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AVENTURE EXTREME - TB ESPACES VERTS (SIREN 477677793)
Kennzahl 2017
Umsatz 142 830 €
Nettoergebnis 22 825 €
EBITDA 22 898 €
Nettomarge 16.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2017 erzielt AVENTURE EXTREME - TB ESPACES VERTS einen Umsatz von 143 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (4 k€) beträgt die Bruttomarge 139 k€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 23 k€, was 16.0% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 23 k€, d.h. 16.0% des Umsatzes.

Umsatz (2017) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

142 830 €

Bruttomarge (2017) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

139 253 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

22 898 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

3 216 €

Nettoergebnis (2017) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

22 825 €

EBITDA-Marge (2017) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

16.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 82%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 13.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2017) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

81.992%

Finanzielle Autonomie (2017) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

51.228%

Cashflow / Umsatz (2017) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

13.856%

Rückzahlungsfähigkeit (2017) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

5.424

Anlagenaltersquote (2017) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

64.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
AVENTURE EXTREME - TB ESPACES VERTS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
81.99 2017
2017
Q1: 0.0
Méd: 16.39
Q3: 122.23
Average

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AVENTURE EXTREME - TB ESP... (81.99). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
51.23% 2017
2017
Q1: 2.86%
Méd: 27.55%
Q3: 58.21%
Gut

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AVENTURE EXTREME - TB ESP... (51.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
5.42 ans 2017
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.83 ans
Average

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AVENTURE EXTREME - TB ESP... (5.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 591.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.9x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2017) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

591.877

Zinsdeckung (2017) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

4.878

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
AVENTURE EXTREME - TB ESPACES VERTS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
591.88 2017
2017
Q1: 55.39
Méd: 127.02
Q3: 251.29
Ausgezeichnet

Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von AVENTURE EXTREME - TB ESP... (591.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
4.88x 2017
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.38x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von AVENTURE EXTREME - TB ESP... (4.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 31 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 31 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 34 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2017) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

13 537 €

Kundenforderungen (2017) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2017) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

31 j

Lagerumschlag (2017) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2017) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

34 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
AVENTURE EXTREME - TB ESPACES VERTS

Positionnement de AVENTURE EXTREME - TB ESPACES VERTS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres activités récréatives et de loisirs

Bewertungsschätzung

Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of AVENTURE EXTREME - TB ESPACES VERTS is estimated at 124 593 € (range 68 627€ - 217 903€). With an EBITDA of 22 898€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
114 transactions
68k€ 124k€ 217k€
124 593 € Range: 68 627€ - 217 903€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
22 898 € × 5.1x
Estimation 116 764 €
67 583€ - 182 399€
Revenue Multiple 30%
142 830 € × 0.72x
Estimation 103 033 €
47 508€ - 195 757€
Net Income Multiple 20%
22 825 € × 7.7x
Estimation 176 510 €
102 919€ - 339 883€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AVENTURE EXTREME - TB ESPACES VERTS

What is the revenue of AVENTURE EXTREME - TB ESPACES VERTS ?

The revenue of AVENTURE EXTREME - TB ESPACES VERTS in 2017 is 143 k€.

Is AVENTURE EXTREME - TB ESPACES VERTS profitable?

Yes, AVENTURE EXTREME - TB ESPACES VERTS generated a net profit of 23 k€ in 2017.

Where is the headquarters of AVENTURE EXTREME - TB ESPACES VERTS ?

The headquarters of AVENTURE EXTREME - TB ESPACES VERTS is located in LE MAYET-DE-MONTAGNE (03250), in the department Allier.

Where to find the tax return of AVENTURE EXTREME - TB ESPACES VERTS ?

The tax return of AVENTURE EXTREME - TB ESPACES VERTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AVENTURE EXTREME - TB ESPACES VERTS operate?

AVENTURE EXTREME - TB ESPACES VERTS operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.