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AUVERGNE TER PLEIN : revenue, balance sheet and financial ratios

AUVERGNE TER PLEIN is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Autres travaux spécialisés de construction. Based in LES MARTRES-DE-VEYRE (63730), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AUVERGNE TER PLEIN (SIREN 523694743)
Kennzahl 2025 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz N/C 1 011 010 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis 92 516 € 89 462 € 91 582 € 84 195 € 100 954 € 72 653 € 62 018 € 102 361 €
EBITDA N/C 134 724 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Nettomarge N/C 8.8% N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt AUVERGNE TER PLEIN ein positives Nettoergebnis von 93 k€. Entwicklung 2017-2025: 102 k€ -> 93 k€.

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

92 516 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 35%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

35.207%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

53.265%

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

34.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
AUVERGNE TER PLEIN

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
35.21 2025
2022
2023
2025
Q1: 6.06
Méd: 18.16
Q3: 48.18
Average +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AUVERGNE TER PLEIN (35.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
53.27% 2025
2022
2023
2025
Q1: 28.51%
Méd: 46.54%
Q3: 63.86%
Gut -15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AUVERGNE TER PLEIN (53.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.41 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.35 ans
Q3: 1.67 ans
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AUVERGNE TER PLEIN (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 308.42. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

308.417

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
AUVERGNE TER PLEIN

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
308.42 2025
2022
2023
2025
Q1: 167.61
Méd: 232.45
Q3: 347.29
Gut -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von AUVERGNE TER PLEIN (308.42). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.58x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.45x
Q3: 2.71x
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von AUVERGNE TER PLEIN (0.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
AUVERGNE TER PLEIN

Positionnement de AUVERGNE TER PLEIN dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres travaux spécialisés de construction

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 83 863€ to 974 801€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
83k€ 249k€ 974k€
249 286 € Range: 83 863€ - 974 801€
NAF 5 année 2025

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare AUVERGNE TER PLEIN with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about AUVERGNE TER PLEIN

What is the revenue of AUVERGNE TER PLEIN ?

The revenue of AUVERGNE TER PLEIN in 2023 is 1.0 M€.

Is AUVERGNE TER PLEIN profitable?

Yes, AUVERGNE TER PLEIN generated a net profit of 93 k€ in 2025.

Where is the headquarters of AUVERGNE TER PLEIN ?

The headquarters of AUVERGNE TER PLEIN is located in LES MARTRES-DE-VEYRE (63730), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of AUVERGNE TER PLEIN ?

The tax return of AUVERGNE TER PLEIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AUVERGNE TER PLEIN operate?

AUVERGNE TER PLEIN operates in the sector Autres travaux spécialisés de construction (NAF code 43.99D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.