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AUVERGNE RHONE ALPES INVESTISSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

AUVERGNE RHONE ALPES INVESTISSEMENT is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in LYON (69002), this company of category ETI shows in 2024 a net income negative of -1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AUVERGNE RHONE ALPES INVESTISSEMENT (SIREN 898479605)
Kennzahl 2024 2023 2022
Umsatz N/C N/C N/C
Nettoergebnis -1 688 838 € -2 955 987 € -2 962 799 €
EBITDA -122 682 € -172 461 € -249 385 €
Nettomarge N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2024, AUVERGNE RHONE ALPES INVESTISSEMENT records a net loss of 1.7 M€. This deficit will reduce equity on the balance sheet.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-122 682 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-122 692 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-1 688 838 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 0%. This very low level reflects a solid financial structure, offering significant room for future investments or acquisitions. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 65%. This high autonomy means the company finances most of its assets through equity, a sign of strength.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

64.715%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
AUVERGNE RHONE ALPES INVESTISSEMENT

Positionnement sectoriel

Debt ratio
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 8.28
Q3: 92.71
Excellent

In 2024, the debt ratio of AUVERGNE RHONE ALPES INVE... (0.00) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A low ratio indicates a solid financial structure with little dependence on creditors.

Financial autonomy
64.72% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.63%
Méd: 48.43%
Q3: 87.31%
Good

In 2024, the financial autonomy of AUVERGNE RHONE ALPES INVE... (64.7%) ranks above the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Repayment capacity
0.0 years 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 years
Méd: 0.0 years
Q3: 3.01 years
Good

In 2024, the repayment capacity of AUVERGNE RHONE ALPES INVE... (0.00) ranks below the median of the sector. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. This controlled position reflects prudent management.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 17.99. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

17.99

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-2935.133

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
AUVERGNE RHONE ALPES INVESTISSEMENT

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
17.99 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.71
Méd: 472.45
Q3: 3122.85
Average

In 2024, the liquidity ratio of AUVERGNE RHONE ALPES INVE... (17.99) ranks below the median of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. An improvement would strengthen the competitive position.

Interest coverage
-2935.13x 2024
2022
2023
2024
Q1: -71.11x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

In 2024, the interest coverage of AUVERGNE RHONE ALPES INVE... (-2935.1x) ranks below the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. An improvement would strengthen the competitive position.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 0 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 42 days. Excellent situation: suppliers finance 42 days of the operating cycle (retail model).

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

42 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
AUVERGNE RHONE ALPES INVESTISSEMENT

Positionnement de AUVERGNE RHONE ALPES INVESTISSEMENT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Gestion de fonds

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Frequently asked questions about AUVERGNE RHONE ALPES INVESTISSEMENT

What is the revenue of AUVERGNE RHONE ALPES INVESTISSEMENT ?

The revenue of AUVERGNE RHONE ALPES INVESTISSEMENT is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is AUVERGNE RHONE ALPES INVESTISSEMENT profitable?

AUVERGNE RHONE ALPES INVESTISSEMENT recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of AUVERGNE RHONE ALPES INVESTISSEMENT ?

The headquarters of AUVERGNE RHONE ALPES INVESTISSEMENT is located in LYON (69002), in the department Rhone.

Where to find the tax return of AUVERGNE RHONE ALPES INVESTISSEMENT ?

The tax return of AUVERGNE RHONE ALPES INVESTISSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AUVERGNE RHONE ALPES INVESTISSEMENT operate?

AUVERGNE RHONE ALPES INVESTISSEMENT operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.