Mitarbeiter: 00 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2008-07-01 (17 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de menuiserie bois et PVCStandort: HERMENT (63470), Puy-de-Dome
AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT is a French company
founded 17 years ago,
specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC.
Based in HERMENT (63470),
this company of category PME
shows in 2020 a revenue of 291 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
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Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 307%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
306.917%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
Verschuldungsgrad
154.477
303.219
132.381
219.035
131.675
-324.85
306.917
Finanzielle Autonomie
18.085
7.95
12.477
8.952
7.847
-8.633
14.853
Rückzahlungsfähigkeit
2.285
7.083
13.671
11.7
2.073
None
None
Cashflow / Umsatz
3.846%
2.075%
0.313%
0.691%
2.644%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
306.922023
2020
2022
2023
Q1: 4.6
Méd: 24.27
Q3: 63.21
Beobachten
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von AUVERGNE REHABILITATION B... (306.92). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
14.85%2023
2020
2022
2023
Q1: 17.63%
Méd: 36.9%
Q3: 54.55%
Average
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AUVERGNE REHABILITATION B... (14.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
2.07 ans2020
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.37 ans
Q3: 2.44 ans
Average
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AUVERGNE REHABILITATION B... (2.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 193.40. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
193.399
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
Liquiditätsquote
152.259
130.408
115.025
109.905
105.45
96.01
193.399
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
0.909
1.789
None
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
193.42023
2020
2022
2023
Q1: 148.52
Méd: 205.94
Q3: 296.12
Average+20 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von AUVERGNE REHABILITATION B... (193.40). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
1.79x2020
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.21x
Q3: 2.33x
Gut
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von AUVERGNE REHABILITATION B... (1.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2023)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
BFR d'exploitation
6 478 €
25 517 €
18 688 €
-5 749 €
-7 218 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
2
115
59
40
46
0
0
Crédit clients (jours)
39
28
7
30
67
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
22
30
18
10
17
0
0
Positionnement de AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de menuiserie bois et PVC
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 4 880€ to 37 041€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2023
Indicative
4k€13k€37k€
13 835 €Range: 4 880€ - 37 041€
NAF 5 année 2023
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT
What is the revenue of AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT ?
The revenue of AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT in 2020 is 291 k€.
Is AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT profitable?
Yes, AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT generated a net profit of 5 k€ in 2023.
Where is the headquarters of AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT ?
The headquarters of AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT is located in HERMENT (63470), in the department Puy-de-Dome.
Where to find the tax return of AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT ?
The tax return of AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT operate?
AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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