AUVERGNE DISTRIBUTION SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

AUVERGNE DISTRIBUTION SAS is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Commerce d'autres véhicules automobiles. Based in ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 12.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AUVERGNE DISTRIBUTION SAS (SIREN 489038133)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 12 502 456 € 6 766 306 € 9 937 747 € 11 241 601 € 19 179 656 € 18 169 707 € 16 185 580 € 16 343 265 €
Nettoergebnis 190 138 € 1 086 € -87 866 € -134 447 € -642 914 € -118 717 € 43 405 € 233 236 €
EBITDA 246 239 € -78 484 € -138 472 € -1 916 395 € 34 635 € 314 799 € 225 259 € 468 488 €
Nettomarge 1.5% 0.0% -0.9% -1.2% -3.4% -0.7% 0.3% 1.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt AUVERGNE DISTRIBUTION SAS einen Umsatz von 12.5 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.8%). Vs 2022, Wachstum von +85% (6.8 Mio€ -> 12.5 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (10.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 2.4 Mio€, d.h. eine Rate von 19%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 246 k€, was 2.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.1 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 190 k€, d.h. 1.5% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

12 502 456 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 350 845 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

246 239 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

253 339 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

190 138 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

2.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 432%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 13%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.2% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

432.386%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

13.236%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

1.246%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

9.713

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

14.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
AUVERGNE DISTRIBUTION SAS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
432.39 2023
2021
2022
2023
Q1: 8.46
Méd: 43.39
Q3: 116.56
Average +44 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AUVERGNE DISTRIBUTION SAS (432.39). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
13.24% 2023
2021
2022
2023
Q1: 17.32%
Méd: 30.45%
Q3: 47.98%
Beobachten -16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von AUVERGNE DISTRIBUTION SAS (13.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
9.71 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.02 ans
Méd: 0.9 ans
Q3: 3.11 ans
Beobachten +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AUVERGNE DISTRIBUTION SAS (9.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 141.68. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 13.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

141.675

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

13.748

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
AUVERGNE DISTRIBUTION SAS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
141.68 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.2
Méd: 186.4
Q3: 290.05
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von AUVERGNE DISTRIBUTION SAS (141.68). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
13.75x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.29x
Méd: 4.44x
Q3: 14.9x
Gut +48 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von AUVERGNE DISTRIBUTION SAS (13.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 67 Tage. Lieferantenfrist: 55 Tage. Das Unternehmen muss 12 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 161 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 246 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +56%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

8 548 179 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

67 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

55 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

161 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

246 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
AUVERGNE DISTRIBUTION SAS

Positionnement de AUVERGNE DISTRIBUTION SAS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce d'autres véhicules automobiles

Bewertungsschätzung

Based on 56 transactions of similar company sales (all years), the value of AUVERGNE DISTRIBUTION SAS is estimated at 599 181 € (range 369 436€ - 2 204 522€). With an EBITDA of 246 239€, the sector multiple of 0.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
56 tx
369k€ 599k€ 2204k€
599 181 € Range: 369 436€ - 2 204 522€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
246 239 € × 0.8x
Estimation 196 206 €
64 981€ - 889 367€
Revenue Multiple 30%
12 502 456 € × 0.13x
Estimation 1 563 322 €
1 100 398€ - 5 443 684€
Net Income Multiple 20%
190 138 € × 0.8x
Estimation 160 411 €
34 131€ - 633 668€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AUVERGNE DISTRIBUTION SAS

What is the revenue of AUVERGNE DISTRIBUTION SAS ?

The revenue of AUVERGNE DISTRIBUTION SAS in 2023 is 12.5 M€.

Is AUVERGNE DISTRIBUTION SAS profitable?

Yes, AUVERGNE DISTRIBUTION SAS generated a net profit of 190 k€ in 2023.

Where is the headquarters of AUVERGNE DISTRIBUTION SAS ?

The headquarters of AUVERGNE DISTRIBUTION SAS is located in ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), in the department Loire.

Where to find the tax return of AUVERGNE DISTRIBUTION SAS ?

The tax return of AUVERGNE DISTRIBUTION SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AUVERGNE DISTRIBUTION SAS operate?

AUVERGNE DISTRIBUTION SAS operates in the sector Commerce d'autres véhicules automobiles (NAF code 45.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.