Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2005-06-06 (21 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épicesStandort: LE HAILLAN (33185), Gironde
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
AUTHENTIC PRODUCTS : revenue, balance sheet and financial ratios
AUTHENTIC PRODUCTS is a French company
founded 21 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices.
Based in LE HAILLAN (33185),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 21.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
In summary, AUTHENTIC PRODUCTS posts positive profitability over the latest financial year. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.
Im Jahr 2022 erzielt AUTHENTIC PRODUCTS einen Umsatz von 21.2 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2018-2022 zurück (CAGR: -25.1%). Leichter Rückgang von -2% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (17.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 3.6 Mio€, d.h. eine Rate von 17%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.4 Mio€, was 11.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.1 Punkte. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 5.6%). Das Nettoergebnis beträgt 2.9 Mio€, d.h. 13.7% des Umsatzes.
Umsatz (2022)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
21 248 658 €
Bruttomarge (2022)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
3 616 489 €
EBITDA (2022)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
2 384 811 €
EBIT (2022)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
2 280 489 €
Nettoergebnis (2022)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 9%. This ratio is more favorable than the sector median (25.9%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 61%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 31.4%). Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. This ratio is slightly less favorable than the sector median (0.5 ans). Der Cashflow beträgt 5.3% des Umsatzes. This ratio is more favorable than the sector median (4.9%).
Verschuldungsgrad (2022)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
8.92%
Finanzielle Autonomie (2022)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen AUTHENTIC PRODUCTS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Verschuldungsgrad
90.116
53.121
66.355
9.057
8.728
8.92
Finanzielle Autonomie
20.059
40.371
48.978
84.202
74.351
61.043
Rückzahlungsfähigkeit
1.988
1.333
2.962
1.839
3.579
1.37
Cashflow / Umsatz
7.724%
8.474%
6.609%
2.719%
1.864%
5.32%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
8.92%2022
Q1: 0.3%
Méd: 25.86%
Q3: 113.03%
Gut+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AUTHENTIC PRODUCTS (8.9%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
61.04%2022
Q1: 12.75%
Méd: 31.35%
Q3: 53.77%
Ausgezeichnet-13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von AUTHENTIC PRODUCTS (61.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
1.37 ans2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.49 ans
Q3: 3.06 ans
Average
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AUTHENTIC PRODUCTS (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 2.78. This ratio is more favorable than the sector median (1.9). Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.3x. This ratio is more favorable than the sector median (0.5x).
Liquiditätsquote (2022)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
2.78
Zinsdeckung (2022)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen AUTHENTIC PRODUCTS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Liquiditätsquote
1.31203
2.27299
5.04391
13.9222
4.95971
2.78345
Zinsdeckung
1.987
10.167
5.506
5.666
65.998
3.321
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
2.782022
Q1: 1.39
Méd: 1.91
Q3: 2.82
Gut-6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von AUTHENTIC PRODUCTS (2.78). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
3.32x2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.47x
Q3: 4.34x
Gut
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von AUTHENTIC PRODUCTS (3.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 38 Tage. Lieferantenfrist: 81 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 43 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 124 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 225 Tage Umsatz. Between 2019 and 2022, WCR worsened by 140 days of revenue, signaling an increased financing need.
Operatives Working Capital (2022)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
81 j
Lagerumschlag (2022)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
124 j
Working Capital in Umsatztagen (2022)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
225 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen AUTHENTIC PRODUCTS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
BFR d'exploitation
10 258 790 €
12 252 517 €
14 398 290 €
2 615 350 €
9 413 181 €
13 263 625 €
Lagerumschlag (Tage)
103
133
135
133
80
124
Crédit clients (jours)
30
7
15
10
26
38
Crédit fournisseurs (jours)
15
29
1
2
64
81
Positionnement de AUTHENTIC PRODUCTS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices
Bewertungsschätzung
Based on 70 transactions of similar company sales
in 2022,
the value of AUTHENTIC PRODUCTS is estimated at
5 789 487 €
(range 2 404 690€ - 14 611 451€).
With an EBITDA of 2 384 811€, the sector multiple of 0.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.47x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2022
70 tx
2404k€5789k€14611k€
5 789 487 €Range: 2 404 690€ - 14 611 451€
NAF 4 année 2022
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
2 384 811 €×0.9x
Estimation2 060 981 €
982 232€ - 14 252 876€
Revenue Multiple30%
21 248 658 €×0.47x
Estimation9 935 779 €
4 502 651€ - 14 811 062€
Net Income Multiple20%
2 900 638 €×3.1x
Estimation8 891 315 €
2 813 897€ - 15 208 478€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 70 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare AUTHENTIC PRODUCTS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about AUTHENTIC PRODUCTS
What is the revenue of AUTHENTIC PRODUCTS ?
The revenue of AUTHENTIC PRODUCTS in 2022 is 21.2 M€.
Is AUTHENTIC PRODUCTS profitable?
Yes, AUTHENTIC PRODUCTS generated a net profit of 2.9 M€ in 2022.
Where is the headquarters of AUTHENTIC PRODUCTS ?
The headquarters of AUTHENTIC PRODUCTS is located in LE HAILLAN (33185), in the department Gironde.
Where to find the tax return of AUTHENTIC PRODUCTS ?
The tax return of AUTHENTIC PRODUCTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does AUTHENTIC PRODUCTS operate?
AUTHENTIC PRODUCTS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices (NAF code 46.37Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.