AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND : revenue, balance sheet and financial ratios

AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND is a French company founded 51 years ago, specialized in the sector Autre imprimerie (labeur). Based in CEBAZAT (63118), this company of category ETI shows in 2019 a revenue of 12.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND (SIREN 303433742)
Kennzahl 2019 2018 2017 2016
Umsatz 12 230 660 € 12 893 741 € 11 805 427 € 11 631 345 €
Nettoergebnis 952 808 € 615 023 € 446 056 € -105 252 €
EBITDA 1 649 419 € 1 736 337 € 1 262 026 € 705 029 €
Nettomarge 7.8% 4.8% 3.8% -0.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2019 erzielt AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND einen Umsatz von 12.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 4 Jahre positiv (CAGR: +1.7%). Leichter Rückgang von -5% vs 2018. Nach Abzug des Verbrauchs (3.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 8.3 Mio€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.6 Mio€, was 13.5% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 953 k€, d.h. 7.8% des Umsatzes.

Umsatz (2019) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

12 230 660 €

Bruttomarge (2019) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

8 333 656 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 649 419 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 414 961 €

Nettoergebnis (2019) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

952 808 €

EBITDA-Marge (2019) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

13.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 14%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 61%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2019) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

14.331%

Finanzielle Autonomie (2019) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

60.59%

Cashflow / Umsatz (2019) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

10.011%

Rückzahlungsfähigkeit (2019) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.517

Anlagenaltersquote (2019) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

53.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
14.33 2019
2017
2018
2019
Q1: 1.78
Méd: 21.01
Q3: 69.52
Gut +16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AUTAJON LABELS CLERMONT-F... (14.33). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
60.59% 2019
2017
2018
2019
Q1: 21.39%
Méd: 44.76%
Q3: 61.94%
Gut

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AUTAJON LABELS CLERMONT-F... (60.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.52 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.36 ans
Q3: 2.05 ans
Average +27 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AUTAJON LABELS CLERMONT-F... (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 294.63. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2019) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

294.635

Zinsdeckung (2019) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
294.63 2019
2017
2018
2019
Q1: 130.36
Méd: 201.44
Q3: 301.25
Gut

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von AUTAJON LABELS CLERMONT-F... (294.63). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.0x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.79x
Q3: 4.79x
Average

Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von AUTAJON LABELS CLERMONT-F... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 78 Tage. Lieferantenfrist: 31 Tage. Die Lücke von 47 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 55 Tage. Der WCR repräsentiert 115 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2019) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

3 898 278 €

Kundenforderungen (2019) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

78 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2019) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

31 j

Lagerumschlag (2019) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

55 j

Working Capital in Umsatztagen (2019) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

115 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND

Positionnement de AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autre imprimerie (labeur)

Bewertungsschätzung

Based on 72 transactions of similar company sales (all years), the value of AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND is estimated at 6 312 399 € (range 3 189 102€ - 12 517 409€). With an EBITDA of 1 649 419€, the sector multiple of 4.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2019
72 tx
3189k€ 6312k€ 12517k€
6 312 399 € Range: 3 189 102€ - 12 517 409€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 649 419 € × 4.9x
Estimation 8 083 823 €
4 402 395€ - 15 480 579€
Revenue Multiple 30%
12 230 660 € × 0.25x
Estimation 3 046 246 €
1 743 920€ - 5 863 535€
Net Income Multiple 20%
952 808 € × 7.1x
Estimation 6 783 071 €
2 323 645€ - 15 090 298€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND

What is the revenue of AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND ?

The revenue of AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND in 2019 is 12.2 M€.

Is AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND profitable?

Yes, AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND generated a net profit of 953 k€ in 2019.

Where is the headquarters of AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND ?

The headquarters of AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND is located in CEBAZAT (63118), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND ?

The tax return of AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND operate?

AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND operates in the sector Autre imprimerie (labeur) (NAF code 18.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.