AUNIS SAINTONGE DE TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

AUNIS SAINTONGE DE TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in LES GONDS (17100), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 751 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AUNIS SAINTONGE DE TRAVAUX PUBLICS (SIREN 385197785)
Kennzahl 2022 2021
Umsatz 750 858 € 813 668 €
Nettoergebnis 25 093 € 8 106 €
EBITDA 53 507 € 21 832 €
Nettomarge 3.3% 1.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt AUNIS SAINTONGE DE TRAVAUX PUBLICS einen Umsatz von 751 k€. Leichter Rückgang von -8% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (243 k€) beträgt die Bruttomarge 507 k€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 54 k€, was 7.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.4 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 25 k€, d.h. 3.3% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

750 858 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

507 386 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

53 507 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

30 789 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

25 093 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

7.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 58%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 43%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

57.659%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

42.542%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

9.117%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.238

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
AUNIS SAINTONGE DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
57.66 2022
2021
2022
Q1: 8.94
Méd: 40.44
Q3: 111.41
Average -12 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AUNIS SAINTONGE DE TRAVAU... (57.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
42.54% 2022
2021
2022
Q1: 19.31%
Méd: 36.66%
Q3: 54.28%
Gut +14 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AUNIS SAINTONGE DE TRAVAU... (42.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.24 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.66 ans
Average -20 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AUNIS SAINTONGE DE TRAVAU... (1.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.9x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

0.0

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.949

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
AUNIS SAINTONGE DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
0.0 2022
2021
2022
Q1: 140.95
Méd: 198.09
Q3: 288.23
Beobachten -19 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von AUNIS SAINTONGE DE TRAVAU... (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
1.95x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.87x
Q3: 3.24x
Gut -14 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von AUNIS SAINTONGE DE TRAVAU... (1.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 39 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 39 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-28 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-57 568 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

39 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-28 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
AUNIS SAINTONGE DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de AUNIS SAINTONGE DE TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of AUNIS SAINTONGE DE TRAVAUX PUBLICS is estimated at 104 962 € (range 40 825€ - 256 287€). With an EBITDA of 53 507€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
120 transactions
40k€ 104k€ 256k€
104 962 € Range: 40 825€ - 256 287€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
53 507 € × 1.4x
Estimation 73 475 €
17 394€ - 194 732€
Revenue Multiple 30%
750 858 € × 0.22x
Estimation 168 606 €
90 691€ - 365 114€
Net Income Multiple 20%
25 093 € × 3.5x
Estimation 88 213 €
24 608€ - 246 935€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AUNIS SAINTONGE DE TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of AUNIS SAINTONGE DE TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of AUNIS SAINTONGE DE TRAVAUX PUBLICS in 2022 is 751 k€.

Is AUNIS SAINTONGE DE TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, AUNIS SAINTONGE DE TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 25 k€ in 2022.

Where is the headquarters of AUNIS SAINTONGE DE TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of AUNIS SAINTONGE DE TRAVAUX PUBLICS is located in LES GONDS (17100), in the department Charente-Maritime.

Where to find the tax return of AUNIS SAINTONGE DE TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of AUNIS SAINTONGE DE TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AUNIS SAINTONGE DE TRAVAUX PUBLICS operate?

AUNIS SAINTONGE DE TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.