AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P : revenue, balance sheet and financial ratios

AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in GENAY (69730), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P (SIREN 751845207)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C 1 857 317 € N/C N/C 1 520 314 € 1 220 381 € 1 031 247 € 1 117 187 €
Nettoergebnis -26 811 € 37 237 € 9 400 € 9 359 € 67 304 € 24 786 € 18 288 € 23 902 €
EBITDA N/C 114 261 € N/C N/C 68 751 € 49 114 € 48 577 € 50 239 €
Nettomarge N/C 2.0% N/C N/C 4.4% 2.0% 1.8% 2.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P einen Nettoverlust von 27 k€.

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-26 811 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 119%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 21%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

119.429%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

20.702%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

38.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
119.43 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.01
Q3: 94.84
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AUGAY ET FILS TRAVAUX PUB... (119.43). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
20.7% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.68%
Méd: 37.72%
Q3: 54.76%
Average -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AUGAY ET FILS TRAVAUX PUB... (20.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
2.0 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.66 ans
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AUGAY ET FILS TRAVAUX PUB... (2.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 135.18. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

135.177

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
135.18 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.28
Méd: 196.99
Q3: 296.56
Beobachten -24 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von AUGAY ET FILS TRAVAUX PUB... (135.18). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
1.55x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.87x
Q3: 3.24x
Gut

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von AUGAY ET FILS TRAVAUX PUB... (1.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 416 Tage. Lieferantenfrist: 420 Tage. Günstige Situation.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

416 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

420 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P

Positionnement de AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P

What is the revenue of AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P ?

The revenue of AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P in 2022 is 1.9 M€.

Is AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P profitable?

AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P ?

The headquarters of AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P is located in GENAY (69730), in the department Rhone.

Where to find the tax return of AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P ?

The tax return of AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P operate?

AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.