AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses. Based in BORDEAUX (33000), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 7.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT (SIREN 843304957)
Kennzahl 2024 2022 2019
Umsatz 7 262 748 € 3 501 436 € 2 461 488 €
Nettoergebnis 1 498 464 € 909 718 € 481 941 €
EBITDA 1 384 216 € 794 011 € 662 035 €
Nettomarge 20.6% 26.0% 19.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT einen Umsatz von 7.3 Mio€. Im Zeitraum 2019-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +24.2%. Vs 2022, Wachstum von +107% (3.5 Mio€ -> 7.3 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 7.3 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.4 Mio€, was 19.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+107%) variiert EBITDA um +74%, was die Marge um 3.6 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1.5 Mio€, d.h. 20.6% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

7 262 748 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

7 262 748 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 384 216 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 433 441 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

1 498 464 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

19.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 20%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 20.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

19.947%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

35.918%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

20.106%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.205

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

20.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
19.95 2024
2019
2022
2024
Q1: 0.0
Méd: 4.67
Q3: 40.89
Average +36 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AUDENSIEL TECHNOLOGIES SU... (19.95). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
35.92% 2024
2019
2022
2024
Q1: 4.58%
Méd: 32.74%
Q3: 63.16%
Gut +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AUDENSIEL TECHNOLOGIES SU... (35.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.2 ans 2024
2019
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.43 ans
Average +37 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AUDENSIEL TECHNOLOGIES SU... (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 183.00. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

183.0

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.192

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
183.0 2024
2019
2022
2024
Q1: 144.63
Méd: 259.05
Q3: 521.3
Average +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von AUDENSIEL TECHNOLOGIES SU... (183.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.19x 2024
2019
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.45x
Gut -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von AUDENSIEL TECHNOLOGIES SU... (0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 122 Tage. Lieferantenfrist: 90 Tage. Die Lücke von 32 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 105 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2024 stieg der WCR um +158%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

2 119 488 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

122 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

90 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

105 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT

Positionnement de AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Bewertungsschätzung

Based on 98 transactions of similar company sales (all years), the value of AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT is estimated at 4 644 172 € (range 1 150 359€ - 7 717 465€). With an EBITDA of 1 384 216€, the sector multiple of 3.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
98 tx
1150k€ 4644k€ 7717k€
4 644 172 € Range: 1 150 359€ - 7 717 465€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 384 216 € × 3.5x
Estimation 4 795 261 €
1 194 870€ - 7 861 231€
Revenue Multiple 30%
7 262 748 € × 0.36x
Estimation 2 639 892 €
866 857€ - 4 466 846€
Net Income Multiple 20%
1 498 464 € × 4.9x
Estimation 7 272 870 €
1 464 339€ - 12 233 978€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT

What is the revenue of AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT ?

The revenue of AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT in 2024 is 7.3 M€.

Is AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT profitable?

Yes, AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT generated a net profit of 1.5 M€ in 2024.

Where is the headquarters of AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT ?

The headquarters of AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT is located in BORDEAUX (33000), in the department Gironde.

Where to find the tax return of AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT ?

The tax return of AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT operate?

AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT operates in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (NAF code 74.90B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.