SIREN : 428685812
AUCAP FINANCES is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in AURILLAC (15000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 606 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 605 674 € | 711 081 € | 534 131 € | 414 344 € | 339 647 € | 175 751 € | 169 910 € | 389 820 € | 445 423 € |
| Nettoergebnis | 1 092 241 € | -53 541 € | 1 209 154 € | 841 305 € | 953 820 € | 986 004 € | 921 570 € | 825 040 € | 871 099 € |
| EBITDA | 11 655 € | -4 950 € | -44 303 € | -44 690 € | -90 461 € | -31 237 € | -11 496 € | -79 982 € | 16 231 € |
| Nettomarge | 180.3% | -7.5% | 226.4% | 203.0% | 280.8% | 561.0% | 542.4% | 211.6% | 195.6% |
Im Jahr 2024 erzielt AUCAP FINANCES einen Umsatz von 606 k€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +3.9%). Deutlicher Rückgang von -15% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 606 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 12 k€, was 1.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.6 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1.1 Mio€, d.h. 180.3% des Umsatzes.
605 674 €
605 674 €
11 655 €
-43 558 €
1 092 241 €
1.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 162%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 35%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 177.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
162.145%
35.303%
177.322%
1.667
49.9%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AUCAP FINANCES (162.15). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AUCAP FINANCES (35.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AUCAP FINANCES (1.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1168.11. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 776.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
1168.108
776.714
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von AUCAP FINANCES (1168.11). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von AUCAP FINANCES (776.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 344 Tage. Lieferantenfrist: 27 Tage. Die Lücke von 317 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 1234 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +18559%.
2 076 941 €
344 j
27 j
0 j
1234 j
Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of AUCAP FINANCES is estimated at 859 734 € (range 304 738€ - 2 278 728€). With an EBITDA of 11 655€, the sector multiple of 3.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AUCAP FINANCES with other companies in the same sector:
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The revenue of AUCAP FINANCES in 2024 is 606 k€.
Yes, AUCAP FINANCES generated a net profit of 1.1 M€ in 2024.
The headquarters of AUCAP FINANCES is located in AURILLAC (15000), in the department Cantal.
The tax return of AUCAP FINANCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AUCAP FINANCES operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.