SIREN : 794659276
AUBERGE DU CELLIER is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in MONTNER (66720), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 405 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 405 496 € | 398 380 € | 415 099 € |
| Nettoergebnis | 6 332 € | 552 € | 8 565 € |
| EBITDA | 6 876 € | 25 528 € | 34 926 € |
| Nettomarge | 1.6% | 0.1% | 2.1% |
Im Jahr 2022 erzielt AUBERGE DU CELLIER einen Umsatz von 405 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.5%). Vs 2018: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (131 k€) beträgt die Bruttomarge 274 k€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 7 k€, was 1.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+2%) variiert EBITDA um -73%, was die Marge um 4.7 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 6 k€, d.h. 1.6% des Umsatzes.
405 496 €
274 085 €
6 876 €
8 427 €
6 332 €
1.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 26%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 18%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
25.978%
17.941%
6.483%
2.858
42.1%
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AUBERGE DU CELLIER (25.98). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AUBERGE DU CELLIER (17.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AUBERGE DU CELLIER (2.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 201.08. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 31.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
201.078
31.21
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von AUBERGE DU CELLIER (201.08). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von AUBERGE DU CELLIER (31.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 34 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 32 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 13 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-35 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-70%), Freisetzung von Liquidität.
-39 836 €
2 j
34 j
13 j
-35 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of AUBERGE DU CELLIER is estimated at 135 944 € (range 77 171€ - 236 005€). With an EBITDA of 6 876€, the sector multiple of 4.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AUBERGE DU CELLIER with other companies in the same sector:
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The revenue of AUBERGE DU CELLIER in 2022 is 405 k€.
Yes, AUBERGE DU CELLIER generated a net profit of 6 k€ in 2022.
The headquarters of AUBERGE DU CELLIER is located in MONTNER (66720), in the department Pyrenees-Orientales.
The tax return of AUBERGE DU CELLIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AUBERGE DU CELLIER operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.