SIREN : 837496926
AUBERGE DU CANAL is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES (89220), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 212 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 |
|---|---|
| Umsatz | 211 851 € |
| Nettoergebnis | 15 731 € |
| EBITDA | 19 090 € |
| Nettomarge | 7.4% |
Im Jahr 2024 erzielt AUBERGE DU CANAL einen Umsatz von 212 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (86 k€) beträgt die Bruttomarge 125 k€, d.h. eine Rate von 59%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 19 k€, was 9.0% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 16 k€, d.h. 7.4% des Umsatzes.
211 851 €
125 490 €
19 090 €
18 295 €
15 731 €
8.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 151%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
150.667%
24.507%
7.487%
1.154
1.4%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AUBERGE DU CANAL (150.67). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AUBERGE DU CANAL (24.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AUBERGE DU CANAL (1.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 67.08. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
67.077
3.84
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von AUBERGE DU CANAL (67.08). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von AUBERGE DU CANAL (3.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 24 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 13 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-60 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-35 485 €
0 j
24 j
13 j
-60 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of AUBERGE DU CANAL is estimated at 109 617 € (range 57 338€ - 204 176€). With an EBITDA of 19 090€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AUBERGE DU CANAL with other companies in the same sector:
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The revenue of AUBERGE DU CANAL in 2024 is 212 k€.
Yes, AUBERGE DU CANAL generated a net profit of 16 k€ in 2024.
The headquarters of AUBERGE DU CANAL is located in ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES (89220), in the department Yonne.
The tax return of AUBERGE DU CANAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AUBERGE DU CANAL operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.