SIREN : 808335475
AUBERGE DU BARREZ is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in TAUSSAC (12600), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 643 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 642 606 € | 596 081 € |
| Nettoergebnis | 80 806 € | 40 392 € |
| EBITDA | 126 476 € | 59 384 € |
| Nettomarge | 12.6% | 6.8% |
Im Jahr 2017 erzielt AUBERGE DU BARREZ einen Umsatz von 643 k€. Vs 2016: +8%. Nach Abzug des Verbrauchs (133 k€) beträgt die Bruttomarge 510 k€, d.h. eine Rate von 79%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 126 k€, was 19.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +9.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 81 k€, d.h. 12.6% des Umsatzes.
642 606 €
509 840 €
126 476 €
102 698 €
80 806 €
19.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 92%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 15.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
91.671%
36.075%
15.742%
1.72
82.0%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AUBERGE DU BARREZ (91.67). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AUBERGE DU BARREZ (36.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AUBERGE DU BARREZ (1.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 87.96. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
87.96
3.148
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von AUBERGE DU BARREZ (87.96). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von AUBERGE DU BARREZ (3.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 6 Tage. Lieferantenfrist: 21 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 13 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-57 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-101 037 €
6 j
21 j
13 j
-57 j
Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of AUBERGE DU BARREZ is estimated at 348 386 € (range 110 543€ - 742 145€). With an EBITDA of 126 476€, the sector multiple of 3.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AUBERGE DU BARREZ with other companies in the same sector:
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The revenue of AUBERGE DU BARREZ in 2017 is 643 k€.
Yes, AUBERGE DU BARREZ generated a net profit of 81 k€ in 2017.
The headquarters of AUBERGE DU BARREZ is located in TAUSSAC (12600), in the department Aveyron.
The tax return of AUBERGE DU BARREZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AUBERGE DU BARREZ operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.