SIREN : 818400541
AU TRESOR DU NORD is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in VILLERS-EN-CAUCHIES (59188), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 162 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 161 568 € | 140 852 € | 75 761 € |
| Nettoergebnis | -300 € | -2 631 € | 9 730 € |
| EBITDA | 3 711 € | 1 088 € | 2 045 € |
| Nettomarge | -0.2% | -1.9% | 12.8% |
Im Jahr 2024 erzielt AU TRESOR DU NORD einen Umsatz von 162 k€. Im Zeitraum 2022-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +46.0%. Vs 2023, Wachstum von +15% (141 k€ -> 162 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (77 k€) beträgt die Bruttomarge 84 k€, d.h. eine Rate von 52%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4 k€, was 2.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -300 € (-0.2% des Umsatzes).
161 568 €
84 161 €
3 711 €
-294 €
-300 €
2.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 43%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.3% des Umsatzes.
43.427%
22.424%
2.266%
2.891
26.3%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AU TRESOR DU NORD (43.43). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AU TRESOR DU NORD (22.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AU TRESOR DU NORD (2.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 64.93. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
64.933
0.189
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von AU TRESOR DU NORD (64.93). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von AU TRESOR DU NORD (0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 78 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 78 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 10 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-36 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-16 079 €
0 j
78 j
10 j
-36 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2024, the value of AU TRESOR DU NORD is estimated at 67 161 € (range 45 816€ - 101 095€). With an EBITDA of 3 711€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.84x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AU TRESOR DU NORD with other companies in the same sector:
The revenue of AU TRESOR DU NORD in 2024 is 162 k€.
AU TRESOR DU NORD recorded a net loss in 2024.
The headquarters of AU TRESOR DU NORD is located in VILLERS-EN-CAUCHIES (59188), in the department Nord.
The tax return of AU TRESOR DU NORD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AU TRESOR DU NORD operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.