SIREN : 534886924
AU REFUGE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in NOISY-LE-SEC (93130), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 348 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 348 099 € | 359 637 € |
| Nettoergebnis | 22 472 € | 119 556 € |
| EBITDA | 57 809 € | 161 953 € |
| Nettomarge | 6.5% | 33.2% |
Im Jahr 2017 erzielt AU REFUGE einen Umsatz von 348 k€. Leichter Rückgang von -3% vs 2016. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 348 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 58 k€, was 16.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-3%) variiert EBITDA um -64%, was die Marge um 28.4 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 22 k€, d.h. 6.5% des Umsatzes.
348 099 €
348 099 €
57 809 €
52 429 €
22 472 €
16.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 0%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 7.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
0.0%
0.0%
7.773%
0.0
54.4%
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von AU REFUGE (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AU REFUGE (0.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von AU REFUGE (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 544.78. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
544.784
-1.258
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von AU REFUGE (544.78). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von AU REFUGE (-1.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 25 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 23 Tage Umsatz.
22 536 €
0 j
25 j
0 j
23 j
Based on 154 transactions of similar company sales in 2017, the value of AU REFUGE is estimated at 240 809 € (range 79 277€ - 408 358€). With an EBITDA of 57 809€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 154 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AU REFUGE with other companies in the same sector:
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The revenue of AU REFUGE in 2017 is 348 k€.
Yes, AU REFUGE generated a net profit of 22 k€ in 2017.
The headquarters of AU REFUGE is located in NOISY-LE-SEC (93130), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of AU REFUGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AU REFUGE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.