SIREN : 881078216
AU GRE DES SAISONS is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in LE THORONET (83340), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 155 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 154 842 € | 106 939 € | 72 850 € |
| Nettoergebnis | -11 103 € | 16 846 € | 30 € |
| EBITDA | -9 659 € | 24 133 € | 4 249 € |
| Nettomarge | -7.2% | 15.8% | 0.0% |
Im Jahr 2022 erzielt AU GRE DES SAISONS einen Umsatz von 155 k€. Im Zeitraum 2020-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +45.8%. Vs 2021, Wachstum von +45% (107 k€ -> 155 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (77 k€) beträgt die Bruttomarge 78 k€, d.h. eine Rate von 50%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -10 k€, was -6.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+45%) variiert EBITDA um -140%, was die Marge um 28.8 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -11 k€ (-7.2% des Umsatzes).
154 842 €
77 865 €
-9 659 €
-15 175 €
-11 103 €
-6.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 159%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 13%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
159.477%
13.181%
-0.338%
-19.015
67.0%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AU GRE DES SAISONS (159.48). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AU GRE DES SAISONS (13.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von AU GRE DES SAISONS (-19.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 40.78. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
40.781
-9.96
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von AU GRE DES SAISONS (40.78). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von AU GRE DES SAISONS (-10.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 5 Tage. Lieferantenfrist: 77 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 72 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 33 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-93 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-40 034 €
5 j
77 j
33 j
-93 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of AU GRE DES SAISONS is estimated at 148 078 € (range 84 553€ - 255 926€). The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AU GRE DES SAISONS with other companies in the same sector:
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The revenue of AU GRE DES SAISONS in 2022 is 155 k€.
AU GRE DES SAISONS recorded a net loss in 2022.
The headquarters of AU GRE DES SAISONS is located in LE THORONET (83340), in the department Var.
The tax return of AU GRE DES SAISONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AU GRE DES SAISONS operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.