SIREN : 801420837
AU FILTRE A CAFE is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE (87500), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 250 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 250 121 € | 217 771 € | 206 401 € |
| Nettoergebnis | 16 816 € | 15 045 € | 19 660 € |
| EBITDA | 43 462 € | 39 539 € | 52 206 € |
| Nettomarge | 6.7% | 6.9% | 9.5% |
Im Jahr 2019 erzielt AU FILTRE A CAFE einen Umsatz von 250 k€. Im Zeitraum 2017-2019 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +10.1%. Vs 2018, Wachstum von +15% (218 k€ -> 250 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (52 k€) beträgt die Bruttomarge 198 k€, d.h. eine Rate von 79%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 43 k€, was 17.4% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 17 k€, d.h. 6.7% des Umsatzes.
250 121 €
198 248 €
43 462 €
19 952 €
16 816 €
17.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 132%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 8.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
132.092%
28.071%
8.795%
3.838
52.3%
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AU FILTRE A CAFE (132.09). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AU FILTRE A CAFE (28.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AU FILTRE A CAFE (3.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 101.93. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.8x. Die Deckung ist begrenzt.
101.93
1.762
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von AU FILTRE A CAFE (101.93). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von AU FILTRE A CAFE (1.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 173 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 173 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 49 Tage Umsatz.
33 894 €
0 j
173 j
8 j
49 j
Based on 132 transactions of similar company sales in 2019, the value of AU FILTRE A CAFE is estimated at 252 447 € (range 163 253€ - 405 628€). With an EBITDA of 43 462€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.86x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 132 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AU FILTRE A CAFE with other companies in the same sector:
The revenue of AU FILTRE A CAFE in 2019 is 250 k€.
Yes, AU FILTRE A CAFE generated a net profit of 17 k€ in 2019.
The headquarters of AU FILTRE A CAFE is located in SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE (87500), in the department Haute-Vienne.
The tax return of AU FILTRE A CAFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AU FILTRE A CAFE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.