SIREN : 793147174
AU FIL DE L'EAU is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in MONTREUX-CHATEAU (90130), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 199 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 199 264 € | 156 575 € | 247 106 € | 243 206 € | 251 692 € |
| Nettoergebnis | 5 366 € | -26 028 € | -2 995 € | 182 € | 263 € |
| EBITDA | 6 607 € | -24 145 € | -1 643 € | 1 059 € | 726 € |
| Nettomarge | 2.7% | -16.6% | -1.2% | 0.1% | 0.1% |
Im Jahr 2022 erzielt AU FIL DE L'EAU einen Umsatz von 199 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.8%). Vs 2019, Wachstum von +27% (157 k€ -> 199 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (67 k€) beträgt die Bruttomarge 133 k€, d.h. eine Rate von 67%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 7 k€, was 3.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +18.7 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 5 k€, d.h. 2.7% des Umsatzes.
199 264 €
132 723 €
6 607 €
6 424 €
5 366 €
3.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -184%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -37%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.9 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2.8% des Umsatzes.
-184.081%
-37.403%
2.818%
6.852
3.7%
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von AU FIL DE L'EAU (-184.08). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AU FIL DE L'EAU (-37.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AU FIL DE L'EAU (6.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 136.54. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 16.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
136.544
16.558
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von AU FIL DE L'EAU (136.54). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von AU FIL DE L'EAU (16.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 66 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 66 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 10 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-8 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-58%), Freisetzung von Liquidität.
-4 549 €
0 j
66 j
10 j
-8 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of AU FIL DE L'EAU is estimated at 75 376 € (range 42 636€ - 131 144€). With an EBITDA of 6 607€, the sector multiple of 4.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AU FIL DE L'EAU with other companies in the same sector:
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The revenue of AU FIL DE L'EAU in 2022 is 199 k€.
Yes, AU FIL DE L'EAU generated a net profit of 5 k€ in 2022.
The headquarters of AU FIL DE L'EAU is located in MONTREUX-CHATEAU (90130), in the department Territoire de Belfort.
The tax return of AU FIL DE L'EAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AU FIL DE L'EAU operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.