SIREN : 824784854
AU CLOS PAILLE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in LA ROCHE-POSAY (86270), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 500 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 499 918 € | 451 315 € | 440 323 € | 258 938 € |
| Nettoergebnis | 26 504 € | 2 949 € | 7 402 € | -37 255 € |
| EBITDA | 108 515 € | 73 178 € | 57 887 € | 459 € |
| Nettomarge | 5.3% | 0.7% | 1.7% | -14.4% |
Im Jahr 2021 erzielt AU CLOS PAILLE einen Umsatz von 500 k€. Im Zeitraum 2017-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +17.9%. Vs 2019, Wachstum von +11% (451 k€ -> 500 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (39 k€) beträgt die Bruttomarge 461 k€, d.h. eine Rate von 92%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 109 k€, was 21.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 27 k€, d.h. 5.3% des Umsatzes.
499 918 €
460 502 €
108 515 €
30 670 €
26 504 €
18.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2035%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 16.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
2035.481%
4.158%
16.884%
8.511
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AU CLOS PAILLE (2035.48). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AU CLOS PAILLE (4.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AU CLOS PAILLE (8.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
0.0
5.056
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von AU CLOS PAILLE (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von AU CLOS PAILLE (5.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 40 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 40 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-52 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-3275%), Freisetzung von Liquidität.
-72 593 €
0 j
40 j
0 j
-52 j
Based on 98 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of AU CLOS PAILLE is estimated at
678 473 €
(range 485 040€ - 1 038 756€).
With an EBITDA of 108 515€, the sector multiple of 8.4x is applied.
The price/revenue ratio is 1.20x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AU CLOS PAILLE with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Hôtels et hébergement similaire
The revenue of AU CLOS PAILLE in 2021 is 500 k€.
Yes, AU CLOS PAILLE generated a net profit of 27 k€ in 2021.
The headquarters of AU CLOS PAILLE is located in LA ROCHE-POSAY (86270), in the department Vienne.
The tax return of AU CLOS PAILLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AU CLOS PAILLE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.